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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 445.00 | 9 712.00 | 17 733.00 | 27 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 594.00 | 504 981.00 | 75 613.00 | 580 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 212.00 | 521 913.00 | 178 300.00 | 700 212.00 |
BT Marchandises | 765 871.00 | | 765 871.00 | 765 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 169.00 | 23 550.00 | 387 619.00 | 411 169.00 |
BZ Autres créances | 63 501.00 | | 63 501.00 | 63 501.00 |
CF Disponibilités | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 027.00 | 23 550.00 | 1 283 476.00 | 1 307 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 239.00 | 545 463.00 | 1 461 776.00 | 2 007 239.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 392 141.00 | | | 392 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
DL TOTAL (I) | 629 949.00 | | | 629 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 076.00 | | | 50 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 281.00 | | | 31 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 559.00 | | | 523 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 264.00 | | | 182 264.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 827.00 | | | 831 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 776.00 | | | 1 461 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 859.00 | | | 807 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 070 821.00 | | 4 070 821.00 | 4 070 821.00 |
FG Production vendue services | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 169.00 | | 4 108 169.00 | 4 108 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 128.00 | | | 69 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 112 086.00 | | | 4 112 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 628.00 | | | 3 916 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 969.00 | | 39 242.00 | 660 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 227.00 | | 4 347.00 | 75 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 918.00 | | 34 895.00 | 552 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 976.00 | 21 937.00 | | 499 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131.00 | 3 581.00 | | 6 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 845.00 | 18 356.00 | | 493 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 529.00 | 1 192.00 | 1 171.00 | 23 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 529.00 | 1 192.00 | 1 171.00 | 23 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 529.00 | 1 192.00 | 1 171.00 | 23 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 192.00 | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 559.00 | 523 559.00 | | 523 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 224.00 | 51 224.00 | | 51 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 379 036.00 | 379 036.00 | | 379 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VB T. V. A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 076.00 | 26 108.00 | 23 968.00 | 50 076.00 |
VI Groupe et associés | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 204.00 | 494 028.00 | 14 176.00 | 508 204.00 |
VW T.V.A. | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 546.00 | 776 578.00 | 23 968.00 | 800 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 930.00 | | | 37 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
ST Autres comptes | 368 801.00 | | | 368 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 237.00 | | | 122 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815 868.00 | | | 815 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 864.00 | | | 634 864.00 |
ZE Dividendes | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 578.00 | | | 503 578.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |