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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 649.00 | 4 543.00 | 106.00 | 4 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 092.00 | 128.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 778.00 | 473 173.00 | 22 605.00 | 495 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 600.00 | 484 807.00 | 107 793.00 | 592 600.00 |
BT Marchandises | 553 044.00 | | 553 044.00 | 553 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 676.00 | 53 815.00 | 404 860.00 | 458 676.00 |
BZ Autres créances | 62 952.00 | | 62 952.00 | 62 952.00 |
CF Disponibilités | 96 483.00 | | 96 483.00 | 96 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 662.00 | | 16 662.00 | 16 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 900.00 | 53 815.00 | 1 145 085.00 | 1 198 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 500.00 | 538 622.00 | 1 252 878.00 | 1 791 500.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 391 238.00 | 390 644.00 | | 391 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 410.00 | 121 594.00 | | 161 410.00 |
DL TOTAL (I) | 594 998.00 | 554 588.00 | | 594 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 408.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 600.00 | 189 677.00 | | 150 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 426.00 | 23 470.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 273.00 | 338 489.00 | | 327 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 144.00 | 155 575.00 | | 159 144.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 879.00 | 707 618.00 | | 657 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 878.00 | 1 262 206.00 | | 1 252 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 879.00 | 707 618.00 | | 657 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 477.00 | 408.00 | | 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329 812.00 | | 3 329 812.00 | 3 329 812.00 |
FG Production vendue services | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 338 015.00 | | 3 338 015.00 | 3 338 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 046 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 372.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 125 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 928.00 | 42 957.00 | | 57 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 665.00 | 3 184 585.00 | | 3 351 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 190 255.00 | 3 062 991.00 | | 3 190 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 410.00 | 121 594.00 | | 161 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 258.00 | | 5 843.00 | 609 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 592 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 500.00 | 502 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 620.00 | | 159.00 | 56 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 814.00 | | 5 684.00 | 519 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 671.00 | 9 637.00 | 22 500.00 | 497 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 371.00 | 172.00 | | 4 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 300.00 | 9 465.00 | 22 500.00 | 493 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 080.00 | 22 371.00 | 4 636.00 | 36 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 080.00 | 22 371.00 | 4 636.00 | 36 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 080.00 | 22 371.00 | 4 636.00 | 36 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 372.00 | 4 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 273.00 | 327 273.00 | | 327 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 055.00 | 52 055.00 | | 52 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 278.00 | 52 278.00 | | 52 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 383 089.00 | 383 089.00 | | 383 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 586.00 | 75 586.00 | | 75 586.00 |
VB T. V. A. | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 503.00 | 58 503.00 | | 58 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 465.00 | 538 289.00 | 14 176.00 | 552 465.00 |
VW T.V.A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 455.00 | 641 455.00 | | 641 455.00 |