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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 618.00 | 5 353.00 | 265.00 | 5 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 046.00 | 479 355.00 | 22 690.00 | 502 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 837.00 | 491 928.00 | 107 909.00 | 599 837.00 |
BT Marchandises | 572 925.00 | | 572 925.00 | 572 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 741.00 | 58 993.00 | 385 748.00 | 444 741.00 |
BZ Autres créances | 64 380.00 | | 64 380.00 | 64 380.00 |
CF Disponibilités | 125 480.00 | | 125 480.00 | 125 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 014.00 | 58 993.00 | 1 172 021.00 | 1 231 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 851.00 | 550 921.00 | 1 279 930.00 | 1 830 851.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 391 648.00 | 391 238.00 | | 391 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 268.00 | 161 410.00 | | 167 268.00 |
DL TOTAL (I) | 601 267.00 | 594 998.00 | | 601 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667.00 | 477.00 | | 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 253.00 | 150 600.00 | | 116 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 729.00 | 16 426.00 | | 16 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 496.00 | 327 273.00 | | 374 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 207.00 | 159 144.00 | | 170 207.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | 3 961.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 663.00 | 657 879.00 | | 678 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 930.00 | 1 252 878.00 | | 1 279 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 663.00 | 657 879.00 | | 678 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 477.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 983.00 | | 3 410 983.00 | 3 410 983.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 15 099.00 | | 15 099.00 | 15 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 426 082.00 | | 3 426 082.00 | 3 426 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 143 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 178.00 | |
GE Autres charges | | | 7 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 500.00 | 3 500.00 | | 10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 134.00 | 57 928.00 | | 51 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 488.00 | 3 351 665.00 | | 3 438 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 219.00 | 3 190 255.00 | | 3 271 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 268.00 | 161 410.00 | | 167 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 600.00 | | 7 896.00 | 592 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 599 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 509 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 778.00 | | 969.00 | 56 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 998.00 | | 6 927.00 | 502 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 807.00 | 7 779.00 | 660.00 | 484 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 543.00 | 810.00 | | 4 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 265.00 | 6 969.00 | 660.00 | 480 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 815.00 | 5 178.00 | | 53 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 815.00 | 5 178.00 | | 53 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 815.00 | 5 178.00 | | 53 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 496.00 | 374 496.00 | | 374 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 816.00 | 59 816.00 | | 59 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 391.00 | 55 391.00 | | 55 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 374 004.00 | 374 004.00 | | 374 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 737.00 | 70 737.00 | | 70 737.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VI Groupe et associés | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 047.00 | 530 871.00 | 14 176.00 | 545 047.00 |
VW T.V.A. | 37 241.00 | 37 241.00 | | 37 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 935.00 | 661 935.00 | | 661 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 161 000.00 | | | 161 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |