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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 098.00 | 6 131.00 | 16 967.00 | 23 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 698.00 | 486 625.00 | 59 073.00 | 545 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 969.00 | 499 976.00 | 160 994.00 | 660 969.00 |
BT Marchandises | 616 589.00 | | 616 589.00 | 616 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 053.00 | 23 529.00 | 392 524.00 | 416 053.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
CF Disponibilités | 286 698.00 | | 286 698.00 | 286 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 072.00 | | 25 072.00 | 25 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 026.00 | 23 529.00 | 1 408 497.00 | 1 432 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 996.00 | 523 505.00 | 1 569 491.00 | 2 092 996.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 391 917.00 | | | 391 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
DL TOTAL (I) | 616 491.00 | | | 616 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 780.00 | | | 141 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 235.00 | | | 22 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 666.00 | | | 566 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 162.00 | | | 177 162.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 000.00 | | | 953 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 491.00 | | | 1 569 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 850.00 | | | 918 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 687 383.00 | 92 752.00 | 3 780 135.00 | 3 687 383.00 |
FG Production vendue services | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 612.00 | 92 752.00 | 3 788 364.00 | 3 695 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 827 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186.00 | |
GE Autres charges | | | 31 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 982.00 | | | 63 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 820.00 | | | 3 827 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 595.00 | | | 3 645 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 224.00 | | | 182 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 837.00 | | 63 633.00 | 599 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 660 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 552 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 747.00 | | 17 480.00 | 57 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 265.00 | | 46 153.00 | 509 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 928.00 | 10 548.00 | 2 500.00 | 491 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 353.00 | 778.00 | | 5 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 575.00 | 9 770.00 | 2 500.00 | 486 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 993.00 | 186.00 | 35 650.00 | 58 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 993.00 | 186.00 | 35 650.00 | 58 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 993.00 | 186.00 | 35 650.00 | 58 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | 35 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 666.00 | 566 666.00 | | 566 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 885.00 | 65 885.00 | | 65 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 385 537.00 | 385 537.00 | | 385 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 715.00 | 10 565.00 | 34 150.00 | 44 715.00 |
VI Groupe et associés | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 072.00 | 25 072.00 | | 25 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 771.00 | 521 595.00 | 14 176.00 | 535 771.00 |
VW T.V.A. | 30 870.00 | 30 870.00 | | 30 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 764.00 | 896 614.00 | 34 150.00 | 930 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
ST Autres comptes | 339 820.00 | | | 339 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 592.00 | | | 116 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 532.00 | | | 31 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 738 450.00 | | | 738 450.00 |
ZE Dividendes | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 032.00 | | | 468 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |