| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 118.00 | 12 433.00 | 15 685.00 | 28 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 594.00 | 522 937.00 | 57 657.00 | 580 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 885.00 | 542 589.00 | 158 296.00 | 700 885.00 |
BT Marchandises | 773 723.00 | | 773 723.00 | 773 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 789.00 | | 32 789.00 | 32 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 179.00 | 16 137.00 | 387 042.00 | 403 179.00 |
BZ Autres créances | 64 149.00 | | 64 149.00 | 64 149.00 |
CF Disponibilités | 40 629.00 | | 40 629.00 | 40 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 065.00 | 16 137.00 | 1 312 927.00 | 1 329 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 950.00 | 558 726.00 | 1 471 224.00 | 2 029 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 392 599.00 | | | 392 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
DL TOTAL (I) | 590 450.00 | | | 590 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 391.00 | | | 215 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 996.00 | | | 41 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 733.00 | | | 412 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 663.00 | | | 197 663.00 |
EA Autres dettes | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 774.00 | | | 880 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 224.00 | | | 1 471 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 042.00 | | | 867 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 423.00 | | | 191 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 395 010.00 | | 4 395 010.00 | 4 395 010.00 |
FG Production vendue services | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 397 193.00 | | 4 397 193.00 | 4 397 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 137.00 | |
GE Autres charges | | | 28 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 199 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 421 676.00 | | | 4 421 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 176.00 | | | 4 266 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 405.00 | | | 45 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 212.00 | | 673.00 | 700 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 574.00 | | 673.00 | 79 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 814.00 | | | 587 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 913.00 | 20 676.00 | | 521 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 712.00 | 2 721.00 | | 9 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 200.00 | 17 955.00 | | 512 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 550.00 | 16 137.00 | 23 550.00 | 23 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 550.00 | 16 137.00 | 23 550.00 | 23 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 550.00 | 16 137.00 | 23 550.00 | 23 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 137.00 | 23 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 733.00 | 412 733.00 | | 412 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 100.00 | 70 100.00 | | 70 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 383 815.00 | 383 815.00 | | 383 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VC Groupe et associés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 391.00 | 201 659.00 | 13 732.00 | 215 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 100.00 | 462 560.00 | 33 540.00 | 496 100.00 |
VW T.V.A. | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 778.00 | 825 046.00 | 13 732.00 | 838 778.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 745.00 | | | 27 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
ST Autres comptes | 360 792.00 | | | 360 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 876.00 | | | 123 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 880 142.00 | | | 880 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497 690.00 | | | 497 690.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 495 780.00 | | | 495 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |