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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 4 371.00 | 119.00 | 4 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219.00 | 6 727.00 | 493.00 | 7 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 595.00 | 486 573.00 | 26 022.00 | 512 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 258.00 | 497 670.00 | 111 588.00 | 609 258.00 |
BT Marchandises | 538 471.00 | | 538 471.00 | 538 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 849.00 | 36 080.00 | 399 770.00 | 435 849.00 |
BZ Autres créances | 67 853.00 | | 67 853.00 | 67 853.00 |
CF Disponibilités | 123 249.00 | | 123 249.00 | 123 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 698.00 | 36 080.00 | 1 150 618.00 | 1 186 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 956.00 | 533 750.00 | 1 262 206.00 | 1 795 956.00 |
CU Autres participations | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 390 644.00 | | | 390 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
DL TOTAL (I) | 554 588.00 | | | 554 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 677.00 | | | 189 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 470.00 | | | 23 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 489.00 | | | 338 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 618.00 | | | 707 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 206.00 | | | 1 262 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 618.00 | | | 707 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 148 938.00 | | 3 148 938.00 | 3 148 938.00 |
FG Production vendue services | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 520.00 | | 3 150 520.00 | 3 150 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 968 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 7 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 957.00 | | | 42 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 585.00 | | | 3 184 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 991.00 | | | 3 062 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 594.00 | | | 121 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 533.00 | | 725.00 | 608 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 894.00 | | 725.00 | 55 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 814.00 | | | 519 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 824.00 | | | 32 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 291.00 | 21 380.00 | | 476 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 641.00 | 730.00 | | 3 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 650.00 | 20 650.00 | | 472 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 514.00 | 1 138.00 | 24 572.00 | 59 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 514.00 | 1 138.00 | 24 572.00 | 59 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 514.00 | 1 138.00 | 24 572.00 | 59 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 24 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 489.00 | 338 489.00 | | 338 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 037.00 | 47 037.00 | | 47 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
UX Autres créances clients | 368 272.00 | | | 368 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 189 677.00 | 189 677.00 | | 189 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 258.00 | | | 61 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 107.00 | 523 931.00 | 14 176.00 | 538 107.00 |
VW T.V.A. | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 148.00 | 684 148.00 | | 684 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
ST Autres comptes | 279 408.00 | | | 279 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 891.00 | | | 31 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 628 952.00 | | | 628 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 104.00 | | | 123 104.00 |
ZE Dividendes | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 096.00 | | | 386 096.00 |