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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 52 958.00 | 3 811.00 | 49 147.00 | 52 958.00 |
AP Constructions | 111 596.00 | 52 157.00 | 59 439.00 | 111 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 346.00 | 532 838.00 | 40 508.00 | 573 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 154.00 | 735 648.00 | 8 506.00 | 744 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 833.00 | 1 327 327.00 | 272 506.00 | 1 599 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 587.00 | | 44 587.00 | 44 587.00 |
BN En cours de production de biens | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 290.00 | 62 760.00 | 414 530.00 | 477 290.00 |
CF Disponibilités | 80 218.00 | | 80 218.00 | 80 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 543.00 | 62 760.00 | 695 783.00 | 758 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 358 376.00 | 1 390 087.00 | 968 289.00 | 2 358 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 870.00 | 183 804.00 | | 185 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 629.00 | 2 066.00 | | -27 629.00 |
DL TOTAL (I) | 378 241.00 | 405 870.00 | | 378 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 874.00 | 185 200.00 | | 211 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 048.00 | 678 019.00 | | 590 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 289.00 | 1 083 889.00 | | 968 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 719 566.00 | | 2 719 568.00 | 2 719 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 568.00 | | 2 719 568.00 | 2 719 568.00 |
FM Production stockée | | | 14 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 672.00 | 138 426.00 | | 281 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 672.00 | 138 426.00 | | 281 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 341.00 | 927.00 | | 113 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 386.00 | 927.00 | | 113 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 286.00 | 137 499.00 | | 168 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 730.00 | 3 363 539.00 | | 3 134 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 359.00 | 3 361 473.00 | | 3 162 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 629.00 | 2 066.00 | | -27 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 583 560.00 | 579 506.00 | | 583 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 758.00 | 619 188.00 | 570.00 | 619 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 048.00 | 544 388.00 | 23 489.00 | 590 048.00 |