| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 47 958.00 | 3 811.00 | 44 147.00 | 47 958.00 |
AP Constructions | 111 596.00 | 70 198.00 | 41 397.00 | 111 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 168.00 | 192 625.00 | 36 544.00 | 229 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 360.00 | 542 964.00 | 38 396.00 | 581 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 862.00 | 812 471.00 | 275 391.00 | 1 087 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 504.00 | | 94 504.00 | 94 504.00 |
BN En cours de production de biens | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 560.00 | 69 988.00 | 528 573.00 | 598 560.00 |
BZ Autres créances | 68 556.00 | | 68 556.00 | 68 556.00 |
CF Disponibilités | 163 381.00 | | 163 381.00 | 163 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 247.00 | 69 988.00 | 913 259.00 | 983 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 109.00 | 882 459.00 | 1 188 650.00 | 2 071 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
DH Report à nouveau | -13 163.00 | -42 120.00 | | -13 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 180.00 | 28 957.00 | | -11 180.00 |
DL TOTAL (I) | 381 527.00 | 392 707.00 | | 381 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 521.00 | 132 486.00 | | 214 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 118.00 | 19 853.00 | | 16 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 689.00 | 228 729.00 | | 273 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 796.00 | 286 634.00 | | 302 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 124.00 | 667 702.00 | | 807 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 650.00 | 1 060 409.00 | | 1 188 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 798.00 | | 2 471 798.00 | 2 471 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 798.00 | | 2 471 798.00 | 2 471 798.00 |
FM Production stockée | | | 17 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 693 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 703.00 | 220 719.00 | | 149 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 703.00 | 220 719.00 | | 149 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 447.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 488.00 | 9 901.00 | | 59 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 623.00 | 10 348.00 | | 59 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 080.00 | 210 370.00 | | 90 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 978.00 | 3 171 914.00 | | 2 749 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 159.00 | 3 142 958.00 | | 2 761 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 180.00 | 28 957.00 | | -11 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 469.00 | 369 036.00 | | 235 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 072.00 | 35 641.00 | 24 242.00 | 801 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 200.00 | 35 641.00 | 24 242.00 | 798 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 760.00 | 7 228.00 | | 62 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 760.00 | 7 228.00 | | 62 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 760.00 | 7 228.00 | | 62 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 689.00 | 273 689.00 | | 273 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 796.00 | 302 796.00 | | 302 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 521.00 | 31 774.00 | 182 747.00 | 214 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688 617.00 | 688 617.00 | | 688 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 187.00 | 688 617.00 | 570.00 | 689 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 124.00 | 624 377.00 | 182 747.00 | 807 124.00 |