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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 52 958.00 | 3 811.00 | 49 147.00 | 52 958.00 |
AP Constructions | 111 596.00 | 56 680.00 | 54 915.00 | 111 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 736.00 | 544 752.00 | 21 984.00 | 566 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 397.00 | 741 231.00 | 15 166.00 | 756 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 466.00 | 1 349 348.00 | 256 118.00 | 1 605 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 230.00 | | 54 230.00 | 54 230.00 |
BN En cours de production de biens | 30 202.00 | | 30 202.00 | 30 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 437.00 | 62 760.00 | 471 677.00 | 534 437.00 |
BZ Autres créances | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CF Disponibilités | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 459.00 | 62 760.00 | 703 699.00 | 766 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 925.00 | 1 412 108.00 | 959 817.00 | 2 371 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
DH Report à nouveau | -27 629.00 | | | -27 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 688.00 | -27 629.00 | | -25 688.00 |
DL TOTAL (I) | 352 553.00 | 378 241.00 | | 352 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 078.00 | 91 352.00 | | 109 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 139.00 | 211 874.00 | | 211 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 194.00 | 262 969.00 | | 263 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 264.00 | 590 048.00 | | 607 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 817.00 | 968 289.00 | | 959 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 418.00 | 40 205.00 | | 63 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 929.00 | | 2 605 929.00 | 2 605 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 929.00 | | 2 605 929.00 | 2 605 929.00 |
FM Production stockée | | | 15 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 700 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 811 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 228.00 | 281 672.00 | | 110 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 228.00 | 281 672.00 | | 110 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 45.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 143.00 | 113 341.00 | | 15 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 683.00 | 113 386.00 | | 15 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 545.00 | 168 286.00 | | 94 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 359.00 | 3 134 730.00 | | 2 810 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 047.00 | 3 162 359.00 | | 2 836 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 688.00 | -27 629.00 | | -25 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 515 382.00 | 583 560.00 | | 515 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 139.00 | 211 139.00 | | 211 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 078.00 | 69 055.00 | 24 131.00 | 109 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 194.00 | 263 194.00 | | 263 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 836.00 | 677 266.00 | 570.00 | 677 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 264.00 | 567 241.00 | 24 131.00 | 607 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |