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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 52 958.00 | 3 811.00 | 49 147.00 | 52 958.00 |
AP Constructions | 111 596.00 | 61 186.00 | 50 409.00 | 111 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 680.00 | 239 534.00 | 24 146.00 | 263 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 867.00 | 670 054.00 | 30 813.00 | 700 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 880.00 | 977 458.00 | 269 422.00 | 1 246 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 019.00 | | 93 019.00 | 93 019.00 |
BN En cours de production de biens | 53 550.00 | | 53 550.00 | 53 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 710.00 | 62 760.00 | 458 950.00 | 521 710.00 |
BZ Autres créances | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CF Disponibilités | 140 214.00 | | 140 214.00 | 140 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 606.00 | | 26 606.00 | 26 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 406.00 | 62 760.00 | 886 646.00 | 949 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 286.00 | 1 040 218.00 | 1 156 068.00 | 2 196 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
DH Report à nouveau | -53 317.00 | -27 629.00 | | -53 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 197.00 | -25 688.00 | | 11 197.00 |
DL TOTAL (I) | 363 750.00 | 352 553.00 | | 363 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 603.00 | 109 078.00 | | 165 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 853.00 | 23 853.00 | | 26 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 080.00 | 211 139.00 | | 318 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 781.00 | 263 194.00 | | 281 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 317.00 | 607 264.00 | | 792 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 068.00 | 959 817.00 | | 1 156 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 473.00 | | 2 898 473.00 | 2 898 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 473.00 | | 2 898 473.00 | 2 898 473.00 |
FM Production stockée | | | 23 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 030 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 337.00 | 110 228.00 | | 116 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 537.00 | 110 228.00 | | 116 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 540.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 15 143.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 15 683.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 490.00 | 94 545.00 | | 116 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 253.00 | 2 810 359.00 | | 3 147 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 056.00 | 2 836 047.00 | | 3 136 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 197.00 | -25 688.00 | | 11 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 408 338.00 | 515 382.00 | | 408 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 760.00 | | | 62 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 080.00 | 318 080.00 | | 318 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 603.00 | 124 370.00 | 31 792.00 | 165 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 781.00 | 281 781.00 | | 281 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 193.00 | 662 623.00 | 570.00 | 663 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 317.00 | 751 084.00 | 31 792.00 | 792 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |