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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 3 536.00 | 684.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 47 958.00 | 3 811.00 | 44 147.00 | 47 958.00 |
AP Constructions | 111 596.00 | 78 904.00 | 32 692.00 | 111 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 518.00 | 215 714.00 | 34 805.00 | 250 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 217.00 | 342 574.00 | 53 643.00 | 396 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 463.00 | 644 538.00 | 280 924.00 | 925 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 093.00 | | 121 093.00 | 121 093.00 |
BN En cours de production de biens | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 107.00 | | 471 107.00 | 471 107.00 |
BZ Autres créances | 15 327.00 | | 15 327.00 | 15 327.00 |
CF Disponibilités | 229 009.00 | | 229 009.00 | 229 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 764.00 | | 859 764.00 | 859 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 227.00 | 644 538.00 | 1 140 688.00 | 1 785 227.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 957.00 | 185 870.00 | | 239 957.00 |
DH Report à nouveau | | -24 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 254.00 | 78 431.00 | | -74 254.00 |
DL TOTAL (I) | 385 704.00 | 459 957.00 | | 385 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 193.00 | 403 460.00 | | 352 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 118.00 | 11 118.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 214 722.00 | | 178 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 231.00 | 290 592.00 | | 217 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 985.00 | 919 892.00 | | 754 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 688.00 | 1 379 850.00 | | 1 140 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 911 135.00 | | 2 911 135.00 | 2 911 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 911 135.00 | | 2 911 135.00 | 2 911 135.00 |
FM Production stockée | | | -19 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 638.00 | 239 130.00 | | 27 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 638.00 | 239 130.00 | | 27 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 728.00 | 57 659.00 | | 15 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 728.00 | 57 704.00 | | 15 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 911.00 | 181 426.00 | | 11 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 958.00 | 3 242 245.00 | | 3 052 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 212.00 | 3 163 815.00 | | 3 127 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 254.00 | 78 431.00 | | -74 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 368.00 | 399 526.00 | | 367 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 728.00 | | 32 144.00 | 896 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 410.00 | 925 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 410.00 | 806 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 558.00 | | | 118 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 555.00 | | 32 144.00 | 777 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616.00 | | | 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 731.00 | 36 843.00 | 3 036.00 | 610 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 337.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 532.00 | 36 506.00 | 3 036.00 | 607 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610.00 | | 18 610.00 | 18 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 443.00 | 178 443.00 | | 178 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 231.00 | 217 231.00 | | 217 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 193.00 | 90 997.00 | 261 196.00 | 352 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 887.00 | 498 887.00 | | 498 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 457.00 | 498 887.00 | 570.00 | 499 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 985.00 | 493 789.00 | 261 196.00 | 754 985.00 |