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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 52 958.00 | 3 811.00 | 49 147.00 | 52 958.00 |
AP Constructions | 111 596.00 | 65 692.00 | 45 903.00 | 111 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 093.00 | 194 105.00 | 32 987.00 | 227 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 407.00 | 534 591.00 | 43 816.00 | 578 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 833.00 | 801 072.00 | 286 761.00 | 1 087 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 805.00 | | 91 805.00 | 91 805.00 |
BN En cours de production de biens | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 888.00 | 62 760.00 | 404 128.00 | 466 888.00 |
BZ Autres créances | 225 597.00 | | 225 597.00 | 225 597.00 |
CF Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 408.00 | 62 760.00 | 773 648.00 | 836 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 241.00 | 863 832.00 | 1 060 409.00 | 1 924 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
DH Report à nouveau | -42 120.00 | -53 317.00 | | -42 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 957.00 | 11 197.00 | | 28 957.00 |
DL TOTAL (I) | 392 707.00 | 363 750.00 | | 392 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 486.00 | 165 603.00 | | 132 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 853.00 | 26 853.00 | | 19 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 729.00 | 318 080.00 | | 228 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 634.00 | 281 781.00 | | 286 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 702.00 | 792 317.00 | | 667 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 409.00 | 1 156 068.00 | | 1 060 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 885 402.00 | | 2 885 402.00 | 2 885 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 885 402.00 | | 2 885 402.00 | 2 885 402.00 |
FM Production stockée | | | -33 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 951 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 719.00 | 116 337.00 | | 220 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 719.00 | 116 537.00 | | 220 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 45.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 901.00 | 2.00 | | 9 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 348.00 | 47.00 | | 10 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 370.00 | 116 490.00 | | 210 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 914.00 | 3 147 253.00 | | 3 171 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 958.00 | 3 136 056.00 | | 3 142 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 957.00 | 11 197.00 | | 28 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 369 036.00 | 408 338.00 | | 369 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977 458.00 | 31 012.00 | 207 398.00 | 977 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 586.00 | 31 012.00 | 207 398.00 | 974 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 974 586.00 | 31 012.00 | 207 398.00 | 974 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 458.00 | 31 012.00 | 207 398.00 | 977 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 977 458.00 | 31 012.00 | 207 398.00 | 977 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 729.00 | 228 729.00 | | 228 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 634.00 | 286 634.00 | | 286 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 486.00 | 101 334.00 | 28 338.00 | 132 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 724 435.00 | 724 435.00 | | 724 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 005.00 | 724 435.00 | 570.00 | 725 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 702.00 | 636 550.00 | 28 338.00 | 667 702.00 |