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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 3 199.00 | 1 021.00 | 4 221.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 47 958.00 | 3 811.00 | 44 147.00 | 47 958.00 |
AP Constructions | 111 596.00 | 74 704.00 | 36 891.00 | 111 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 518.00 | 204 078.00 | 46 440.00 | 250 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 483.00 | 324 938.00 | 42 544.00 | 367 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 728.00 | 610 731.00 | 285 997.00 | 896 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
BN En cours de production de biens | 30 432.00 | | 30 432.00 | 30 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 189.00 | 18 610.00 | 473 579.00 | 492 189.00 |
BZ Autres créances | 63 582.00 | | 63 582.00 | 63 582.00 |
CF Disponibilités | 429 356.00 | | 429 356.00 | 429 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 587.00 | | 15 587.00 | 15 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 463.00 | 18 610.00 | 1 093 853.00 | 1 112 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 191.00 | 629 342.00 | 1 379 850.00 | 2 009 191.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 185 870.00 | 185 870.00 | | 185 870.00 |
DH Report à nouveau | -24 343.00 | -13 163.00 | | -24 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 431.00 | -11 180.00 | | 78 431.00 |
DL TOTAL (I) | 459 957.00 | 381 527.00 | | 459 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 460.00 | 214 521.00 | | 403 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118.00 | 16 118.00 | | 11 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 722.00 | 273 689.00 | | 214 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 592.00 | 302 796.00 | | 290 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 892.00 | 807 124.00 | | 919 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 850.00 | 1 188 650.00 | | 1 379 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 839 937.00 | | 2 839 937.00 | 2 839 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 937.00 | | 2 839 937.00 | 2 839 937.00 |
FM Production stockée | | | -6 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 610.00 | |
GE Autres charges | | | 69 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 098 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 130.00 | 149 703.00 | | 239 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 130.00 | 149 703.00 | | 239 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 659.00 | 59 488.00 | | 57 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 704.00 | 59 623.00 | | 57 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 426.00 | 90 080.00 | | 181 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 245.00 | 2 749 978.00 | | 3 242 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 815.00 | 2 761 159.00 | | 3 163 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 431.00 | -11 180.00 | | 78 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 399 526.00 | 235 469.00 | | 399 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 471.00 | 38 221.00 | 239 961.00 | 812 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 327.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 599.00 | 37 894.00 | 239 961.00 | 809 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 988.00 | 18 610.00 | 69 988.00 | 69 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 988.00 | 18 610.00 | 69 988.00 | 69 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 722.00 | 214 722.00 | | 214 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 593.00 | 290 593.00 | | 290 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 460.00 | 51 454.00 | 352 005.00 | 403 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 358.00 | 571 358.00 | | 571 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 928.00 | 571 358.00 | 570.00 | 571 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 892.00 | 567 887.00 | 352 005.00 | 919 892.00 |