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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 022.00 | 37 043.00 | 5 979.00 | 43 022.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 2 903.00 | 32 175.00 | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 847.00 | 377 797.00 | 520 050.00 | 897 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 330.00 | 60 414.00 | 25 917.00 | 86 330.00 |
BF Prêts | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 167.00 | 478 157.00 | 639 010.00 | 1 117 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314 315.00 | | 1 314 315.00 | 1 314 315.00 |
BN En cours de production de biens | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 191.00 | 84 231.00 | 703 961.00 | 788 191.00 |
BZ Autres créances | 216 142.00 | | 216 142.00 | 216 142.00 |
CF Disponibilités | 100 858.00 | | 100 858.00 | 100 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 903.00 | 84 231.00 | 2 359 672.00 | 2 443 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 069.00 | 562 388.00 | 2 998 682.00 | 3 561 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 250 200.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
DG Autres réserves | 276 726.00 | 290 438.00 | | 276 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 067.00 | 65 518.00 | | 74 067.00 |
DL TOTAL (I) | 676 052.00 | 631 176.00 | | 676 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 655.00 | 1 261 048.00 | | 1 250 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 371.00 | 2 540.00 | | 70 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 942.00 | 769 020.00 | | 746 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 649.00 | 200 398.00 | | 233 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 15 492.00 | 20 325.00 | | 15 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 322 629.00 | 2 258 850.00 | | 2 322 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 998 682.00 | 2 890 026.00 | | 2 998 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 490.00 | 1 425 427.00 | | 1 673 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 724.00 | 192 717.00 | | 331 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 242.00 | | 43 242.00 | 43 242.00 |
FD Production vendue biens | 1 710 655.00 | | 1 710 655.00 | 1 710 655.00 |
FG Production vendue services | 3 627 888.00 | | 3 627 888.00 | 3 627 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 381 786.00 | | 5 381 786.00 | 5 381 786.00 |
FM Production stockée | | | -397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 410 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 828 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 253.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 588.00 | 41 127.00 | | 16 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 549.00 | 62 940.00 | | 113 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 549.00 | 62 940.00 | | 113 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 646.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 869.00 | 57 203.00 | | 129 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 880.00 | 57 849.00 | | 132 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 331.00 | 5 091.00 | | -19 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 845.00 | 16 490.00 | | 6 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 524 144.00 | 5 354 261.00 | | 5 524 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 077.00 | 5 288 743.00 | | 5 450 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 067.00 | 65 518.00 | | 74 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 799.00 | 127 556.00 | | 93 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 457 949.00 | | 80 030.00 | 1 457 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 617.00 | 51 000.00 | 54 890.00 | 4 617.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 617.00 | 416 194.00 | 1 117 167.00 | 4 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 195.00 | 1 019 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 882.00 | | 15 140.00 | 27 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 027.00 | | 46 423.00 | 1 338 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 040.00 | | 18 467.00 | 92 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 464.00 | 112 018.00 | 286 325.00 | 652 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 579.00 | 10 464.00 | | 26 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 885.00 | 101 554.00 | 286 325.00 | 625 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 554.00 | 16 176.00 | 12 499.00 | 80 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 554.00 | 16 176.00 | 12 499.00 | 80 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 554.00 | 16 176.00 | 12 499.00 | 80 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 176.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 070.00 | 70 070.00 | | 70 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 942.00 | 746 942.00 | | 746 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 826.00 | 95 826.00 | | 95 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 333.00 | 68 333.00 | | 68 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
UP Prêts | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
UX Autres créances clients | 677 050.00 | | | 677 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 141.00 | | | 111 141.00 |
VB T. V. A. | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 941.00 | 333 941.00 | | 333 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 714.00 | 267 575.00 | 649 139.00 | 916 714.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 219.00 | | | 282 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 143.00 | | | 39 143.00 |
VP Divers | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 140.00 | 1 066 140.00 | | 1 066 140.00 |
VW T.V.A. | 49 034.00 | 49 034.00 | | 49 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 322 629.00 | 1 673 490.00 | 649 139.00 | 2 322 629.00 |