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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 20 443.00 | 14 635.00 | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 584.00 | 712 066.00 | 277 518.00 | 989 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 179.00 | 61 986.00 | 38 193.00 | 100 179.00 |
BF Prêts | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 378.00 | 850 016.00 | 390 362.00 | 1 240 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280 205.00 | | 3 280 205.00 | 3 280 205.00 |
BN En cours de production de biens | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 770.00 | 25 867.00 | 1 485 902.00 | 1 511 770.00 |
BZ Autres créances | 223 793.00 | | 223 793.00 | 223 793.00 |
CF Disponibilités | 263 305.00 | | 263 305.00 | 263 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 676.00 | | 376 676.00 | 376 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 581.00 | 25 867.00 | 5 690 714.00 | 5 716 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 956 959.00 | 875 884.00 | 6 081 075.00 | 6 956 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
CU Autres participations | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 766 496.00 | 644 475.00 | | 766 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 141.00 | 122 021.00 | | 255 141.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 077.00 | 1 316 936.00 | | 1 572 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 171.00 | 2 148 228.00 | | 1 934 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 481.00 | 1 509.00 | | 46 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 572.00 | 1 549 841.00 | | 1 907 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 112.00 | 371 749.00 | | 517 112.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 98 142.00 | 36 534.00 | | 98 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 999.00 | 4 113 380.00 | | 4 508 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 081 075.00 | 5 430 316.00 | | 6 081 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 875 726.00 | 4 113 380.00 | | 2 875 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
FD Production vendue biens | 2 226 313.00 | | 2 226 313.00 | 2 226 313.00 |
FG Production vendue services | 6 321 366.00 | | 6 321 366.00 | 6 321 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 607 482.00 | | 8 607 482.00 | 8 607 482.00 |
FM Production stockée | | | 43 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 714 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 507 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -985 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 336 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 388.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 846.00 | 39 896.00 | | 59 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 384.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 391.00 | 45 645.00 | | 46 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 391.00 | 77 993.00 | | 46 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 391.00 | -43 609.00 | | -46 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 489.00 | 2 266.00 | | 56 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 715 020.00 | 8 265 368.00 | | 8 715 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 880.00 | 8 143 347.00 | | 8 459 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 141.00 | 122 021.00 | | 255 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 338 471.00 | 298 180.00 | | 338 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 329.00 | | 52 783.00 | 1 196 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 120.00 | | 60 015.00 | 5 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 120.00 | 3 614.00 | 1 240 378.00 | 5 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 615.00 | 1 124 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 737.00 | | 52 719.00 | 1 075 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 071.00 | | 64.00 | 65 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 773.00 | 94 859.00 | 3 615.00 | 758 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 251.00 | 94 859.00 | 3 615.00 | 703 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 109.00 | 183.00 | 3 425.00 | 29 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 109.00 | 183.00 | 3 425.00 | 29 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 109.00 | 183.00 | 3 425.00 | 29 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 3 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 572.00 | 1 907 572.00 | | 1 907 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 786.00 | 80 786.00 | | 80 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 538.00 | 55 538.00 | | 55 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
UP Prêts | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 477 873.00 | 1 477 873.00 | | 1 477 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 897.00 | 33 897.00 | | 33 897.00 |
VB T. V. A. | 101 751.00 | 101 751.00 | | 101 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 883 947.00 | 250 674.00 | 1 633 273.00 | 1 883 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
VI Groupe et associés | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 617.00 | | | 244 617.00 |
VP Divers | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 302.00 | 109 302.00 | | 109 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 676.00 | 376 676.00 | | 376 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 782.00 | 2 160 782.00 | | 2 160 782.00 |
VW T.V.A. | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 999.00 | 2 875 726.00 | 1 633 273.00 | 4 508 999.00 |