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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 922.00 | 54 143.00 | 779.00 | 54 922.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 9 919.00 | 25 159.00 | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 892 245.00 | 489 361.00 | 402 883.00 | 892 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 150.00 | 56 772.00 | 38 378.00 | 95 150.00 |
BF Prêts | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 178.00 | 610 195.00 | 519 983.00 | 1 130 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 769 650.00 | | 1 769 650.00 | 1 769 650.00 |
BN En cours de production de biens | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 256.00 | 45 860.00 | 1 082 395.00 | 1 128 256.00 |
BZ Autres créances | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
CF Disponibilités | 210 965.00 | | 210 965.00 | 210 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 987.00 | | 61 987.00 | 61 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 046.00 | 45 860.00 | 3 500 186.00 | 3 546 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 224.00 | 656 055.00 | 4 020 168.00 | 4 676 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 300 240.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
DG Autres réserves | 288 703.00 | 315 347.00 | | 288 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 782.00 | 191 697.00 | | 152 782.00 |
DL TOTAL (I) | 971 909.00 | 837 308.00 | | 971 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 662.00 | 845 030.00 | | 1 123 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 629.00 | 69 737.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 614.00 | 1 221 802.00 | | 1 611 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 826.00 | 343 851.00 | | 301 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 865.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 3 008.00 | 21 809.00 | | 3 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 260.00 | 2 508 095.00 | | 3 048 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 168.00 | 3 345 403.00 | | 4 020 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 571.00 | 2 083 818.00 | | 2 388 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 225.00 | 157 319.00 | | 185 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 589.00 | | 68 589.00 | 68 589.00 |
FD Production vendue biens | 2 950 178.00 | | 2 950 178.00 | 2 950 178.00 |
FG Production vendue services | 5 295 262.00 | | 5 295 262.00 | 5 295 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 314 028.00 | | 8 314 028.00 | 8 314 028.00 |
FM Production stockée | | | -18 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 392 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 767 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 989.00 | |
GE Autres charges | | | 64 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 213 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 166.00 | 12 567.00 | | 43 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 10 940.00 | | 29 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 294.00 | 10 940.00 | | 37 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 401.00 | | 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 127.00 | 18 099.00 | | 29 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 691.00 | 18 500.00 | | 29 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 603.00 | -7 560.00 | | 7 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 430 316.00 | 6 906 661.00 | | 8 430 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 277 535.00 | 6 714 964.00 | | 8 277 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 782.00 | 191 697.00 | | 152 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 763.00 | 133 916.00 | | 301 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 458.00 | | 72 918.00 | 1 112 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 098.00 | | 52 784.00 | 5 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 385.00 | 49 813.00 | 1 130 178.00 | 5 385.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287.00 | 49 813.00 | 1 022 472.00 | 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 122.00 | | 2 800.00 | 52 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 104.00 | | 62 468.00 | 1 010 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 232.00 | | 7 650.00 | 50 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 484.00 | 99 397.00 | 20 685.00 | 531 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 815.00 | 8 328.00 | | 45 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 669.00 | 91 069.00 | 20 685.00 | 485 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 442.00 | 7 989.00 | 53 571.00 | 91 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 442.00 | 7 989.00 | 53 571.00 | 91 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 442.00 | 7 989.00 | 53 571.00 | 91 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 989.00 | 53 570.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611 614.00 | 1 611 614.00 | | 1 611 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 614.00 | 96 614.00 | | 96 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UP Prêts | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 045.00 | 1 070 045.00 | | 1 070 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 211.00 | 58 211.00 | | 58 211.00 |
VB T. V. A. | 53 116.00 | 53 116.00 | | 53 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 300.00 | 276 611.00 | 659 689.00 | 936 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 529 500.00 | | | 529 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 023.00 | | | 296 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VP Divers | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 812.00 | 150 812.00 | | 150 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 987.00 | 61 987.00 | | 61 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 519.00 | 1 588 519.00 | | 1 588 519.00 |
VW T.V.A. | 70 549.00 | 70 549.00 | | 70 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 260.00 | 2 388 571.00 | 659 689.00 | 3 048 260.00 |