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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 522.00 | 55 426.00 | 96.00 | 55 522.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 13 427.00 | 21 651.00 | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 592.00 | 556 859.00 | 373 733.00 | 930 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 825.00 | 46 498.00 | 63 327.00 | 109 825.00 |
BF Prêts | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 280.00 | 672 210.00 | 516 071.00 | 1 188 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 919 346.00 | | 1 919 346.00 | 1 919 346.00 |
BN En cours de production de biens | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 226.00 | 28 715.00 | 935 510.00 | 964 226.00 |
BZ Autres créances | 120 447.00 | | 120 447.00 | 120 447.00 |
CF Disponibilités | 217 565.00 | | 217 565.00 | 217 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 419.00 | 28 715.00 | 3 249 704.00 | 3 278 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 466 699.00 | 700 925.00 | 3 765 774.00 | 4 466 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 663.00 | 30 024.00 | | 37 663.00 |
DG Autres réserves | 433 846.00 | 288 703.00 | | 433 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 006.00 | 152 782.00 | | 223 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 915.00 | 971 909.00 | | 1 194 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 574.00 | 1 123 662.00 | | 961 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 248.00 | 2 629.00 | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 120.00 | 1 611 614.00 | | 1 318 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 636.00 | 301 826.00 | | 272 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 10 761.00 | 3 008.00 | | 10 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 570 859.00 | 3 048 260.00 | | 2 570 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 774.00 | 4 020 168.00 | | 3 765 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 619.00 | 2 388 571.00 | | 1 923 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 486.00 | 185 225.00 | | 13 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
FD Production vendue biens | 3 030 210.00 | | 3 030 210.00 | 3 030 210.00 |
FG Production vendue services | 5 493 828.00 | | 5 493 828.00 | 5 493 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 570 888.00 | | 8 570 888.00 | 8 570 888.00 |
FM Production stockée | | | 6 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 661 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 311 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 439.00 | |
GE Autres charges | | | 26 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 451.00 | 43 166.00 | | 54 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 7 794.00 | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 29 500.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 334.00 | 37 294.00 | | 17 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 085.00 | 564.00 | | 1 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 658.00 | 29 127.00 | | 14 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | 29 691.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | 7 603.00 | | 1 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 861.00 | | | 46 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 678 776.00 | 8 430 316.00 | | 8 678 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455 770.00 | 8 277 535.00 | | 8 455 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 006.00 | 152 782.00 | | 223 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 485.00 | 301 763.00 | | 366 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 178.00 | | 111 571.00 | 1 130 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 804.00 | | 57 263.00 | 3 804.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 804.00 | 49 665.00 | 1 188 280.00 | 3 804.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 664.00 | 1 075 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 922.00 | | 600.00 | 54 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 472.00 | | 102 687.00 | 1 022 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 784.00 | | 8 284.00 | 52 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 195.00 | 97 021.00 | 35 006.00 | 610 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 143.00 | 1 283.00 | | 54 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 052.00 | 95 738.00 | 35 006.00 | 556 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 860.00 | 11 439.00 | 28 584.00 | 45 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 860.00 | 11 439.00 | 28 584.00 | 45 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 860.00 | 11 439.00 | 28 584.00 | 45 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 439.00 | 28 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 120.00 | 1 318 120.00 | | 1 318 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 791.00 | 130 791.00 | | 130 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 590.00 | 87 590.00 | | 87 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
UP Prêts | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UX Autres créances clients | 926 443.00 | 926 443.00 | | 926 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VB T. V. A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 695.00 | 297 455.00 | 647 240.00 | 944 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 407.00 | | | 358 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 975.00 | | | 349 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 827.00 | 31 827.00 | | 31 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 356.00 | 1 162 356.00 | | 1 162 356.00 |
VW T.V.A. | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 859.00 | 1 923 619.00 | 647 240.00 | 2 570 859.00 |