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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 522.00 | 55 522.00 | | 55 522.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 16 935.00 | 18 143.00 | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 487.00 | 634 704.00 | 334 783.00 | 969 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 172.00 | 51 612.00 | 19 561.00 | 71 172.00 |
BF Prêts | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 392.00 | | 39 392.00 | 39 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 329.00 | 758 773.00 | 437 557.00 | 1 196 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 295 152.00 | | 2 295 152.00 | 2 295 152.00 |
BN En cours de production de biens | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 035.00 | 29 109.00 | 969 926.00 | 999 035.00 |
BZ Autres créances | 148 369.00 | | 148 369.00 | 148 369.00 |
CF Disponibilités | 1 459 227.00 | | 1 459 227.00 | 1 459 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 845.00 | | 102 845.00 | 102 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 021 868.00 | 29 109.00 | 4 992 759.00 | 5 021 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 198.00 | 787 881.00 | 5 430 316.00 | 6 218 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 663.00 | | | 53 663.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 37 663.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 644 475.00 | 433 846.00 | | 644 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 021.00 | 223 006.00 | | 122 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 936.00 | 1 194 915.00 | | 1 316 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 148 228.00 | 961 574.00 | | 2 148 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 2 248.00 | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 841.00 | 1 318 120.00 | | 1 549 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 749.00 | 272 636.00 | | 371 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 36 534.00 | 10 761.00 | | 36 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 380.00 | 2 570 859.00 | | 4 113 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 430 316.00 | 3 765 774.00 | | 5 430 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 380.00 | 1 923 619.00 | | 4 113 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 486.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 640.00 | | 35 640.00 | 35 640.00 |
FD Production vendue biens | 2 472 929.00 | | 2 472 929.00 | 2 472 929.00 |
FG Production vendue services | 5 683 722.00 | | 5 683 722.00 | 5 683 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 192 290.00 | | 8 192 290.00 | 8 192 290.00 |
FM Production stockée | | | -7 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 230 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 726 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 2 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 037 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 909.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 896.00 | 54 451.00 | | 39 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 384.00 | 934.00 | | 2 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 16 400.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 384.00 | 17 334.00 | | 34 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 645.00 | 1 085.00 | | 45 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 348.00 | 14 658.00 | | 32 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 993.00 | 15 743.00 | | 77 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 609.00 | 1 591.00 | | -43 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 46 861.00 | | 2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 265 368.00 | 8 678 776.00 | | 8 265 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 143 347.00 | 8 455 770.00 | | 8 143 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 021.00 | 223 006.00 | | 122 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 298 180.00 | 366 485.00 | | 298 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 280.00 | | 55 398.00 | 1 188 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | 65 071.00 | 6 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 464.00 | 40 885.00 | 1 196 329.00 | 6 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 885.00 | 1 075 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 495.00 | | 41 127.00 | 1 075 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 263.00 | | 14 271.00 | 57 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 210.00 | 95 100.00 | 8 537.00 | 672 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 426.00 | 96.00 | | 55 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 784.00 | 95 004.00 | 8 537.00 | 616 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 715.00 | 4 216.00 | 3 823.00 | 28 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 715.00 | 4 216.00 | 3 823.00 | 28 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 715.00 | 4 216.00 | 3 823.00 | 28 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 216.00 | 3 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549 841.00 | 1 549 841.00 | | 1 549 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 754.00 | 168 754.00 | | 168 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 534.00 | 36 534.00 | | 36 534.00 |
UP Prêts | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 392.00 | 39 392.00 | | 39 392.00 |
UX Autres créances clients | 961 041.00 | 961 041.00 | | 961 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 994.00 | 37 994.00 | | 37 994.00 |
VB T. V. A. | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976 550.00 | 1 976 550.00 | | 1 976 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 678.00 | 171 678.00 | | 171 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 886.00 | | | 1 200 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VP Divers | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 573.00 | 59 573.00 | | 59 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 845.00 | 102 845.00 | | 102 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 913.00 | 1 303 913.00 | | 1 303 913.00 |
VW T.V.A. | 63 809.00 | 63 809.00 | | 63 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 380.00 | 4 113 380.00 | | 4 113 380.00 |