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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 522.00 | 43 522.00 | | 43 522.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 23 951.00 | 11 127.00 | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 694.00 | 786 190.00 | 261 504.00 | 1 047 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 557.00 | 74 835.00 | 29 722.00 | 104 557.00 |
BF Prêts | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 649.00 | | 19 649.00 | 19 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 550.00 | 928 499.00 | 329 052.00 | 1 257 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025 168.00 | | 3 025 168.00 | 3 025 168.00 |
BN En cours de production de biens | 47 680.00 | | 47 680.00 | 47 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 118.00 | 85 866.00 | 1 864 252.00 | 1 950 118.00 |
BZ Autres créances | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
CF Disponibilités | 724 037.00 | | 724 037.00 | 724 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478 431.00 | | 478 431.00 | 478 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 399 445.00 | 85 866.00 | 6 313 579.00 | 6 399 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 656 995.00 | 1 014 365.00 | 6 642 631.00 | 7 656 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
CU Autres participations | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 400.00 | 500 400.00 | | 500 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
DG Autres réserves | 1 021 637.00 | 766 496.00 | | 1 021 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 496.00 | 255 141.00 | | 408 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 572.00 | 1 572 077.00 | | 1 980 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 002.00 | 1 934 171.00 | | 1 742 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 215.00 | 46 481.00 | | 105 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 013.00 | 1 907 572.00 | | 1 920 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 102.00 | 517 112.00 | | 567 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
EA Autres dettes | 322 206.00 | 98 142.00 | | 322 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 059.00 | 4 508 999.00 | | 4 662 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 642 631.00 | 6 081 075.00 | | 6 642 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 808.00 | | 96 808.00 | 96 808.00 |
FD Production vendue biens | 4 378 542.00 | | 4 378 542.00 | 4 378 542.00 |
FG Production vendue services | 7 475 847.00 | | 7 475 847.00 | 7 475 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 951 197.00 | | 11 951 197.00 | 11 951 197.00 |
FM Production stockée | | | -13 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 180 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 233 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 620.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 613 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 895.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 316 972.00 | | | 316 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 972.00 | | | 316 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 369.00 | 46 391.00 | | 45 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 186.00 | | | 276 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 555.00 | 46 391.00 | | 321 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 583.00 | -46 391.00 | | -4 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 964.00 | 56 489.00 | | 136 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 498 318.00 | 8 715 020.00 | | 12 498 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 089 822.00 | 8 459 880.00 | | 12 089 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 496.00 | 255 141.00 | | 408 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 378.00 | | 311 711.00 | 1 240 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 824.00 | 30 492.00 | 26 700.00 | 2 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 824.00 | 291 715.00 | 1 257 550.00 | 2 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | 43 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 223.00 | 1 187 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 841.00 | | 311 711.00 | 1 124 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 016.00 | 94 011.00 | 15 529.00 | 850 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 522.00 | | 12 000.00 | 55 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 494.00 | 94 011.00 | 3 529.00 | 794 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 867.00 | 60 620.00 | 621.00 | 25 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 867.00 | 60 620.00 | 621.00 | 25 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 867.00 | 60 620.00 | 621.00 | 25 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 620.00 | 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 013.00 | 1 920 013.00 | | 1 920 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 019.00 | 195 019.00 | | 195 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 206.00 | 322 206.00 | | 322 206.00 |
UP Prêts | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 839 122.00 | 1 839 122.00 | | 1 839 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 997.00 | 110 997.00 | | 110 997.00 |
VB T. V. A. | 128 314.00 | 128 314.00 | | 128 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742 003.00 | 533 287.00 | 1 208 716.00 | 1 742 003.00 |
VI Groupe et associés | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 350.00 | | | 111 350.00 |
VP Divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 668.00 | 45 668.00 | | 45 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478 431.00 | 478 431.00 | | 478 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 628 536.00 | 2 628 536.00 | | 2 628 536.00 |
VW T.V.A. | 183 245.00 | 183 245.00 | | 183 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 059.00 | 3 453 343.00 | 1 208 716.00 | 4 662 059.00 |