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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 122.00 | 45 815.00 | 6 307.00 | 52 122.00 |
AP Constructions | 35 078.00 | 6 411.00 | 28 667.00 | 35 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 254.00 | 419 147.00 | 448 107.00 | 867 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 772.00 | 60 110.00 | 47 661.00 | 107 772.00 |
BF Prêts | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 458.00 | 531 484.00 | 580 974.00 | 1 112 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565 290.00 | | 1 565 290.00 | 1 565 290.00 |
BN En cours de production de biens | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 386.00 | 91 442.00 | 835 944.00 | 927 386.00 |
BZ Autres créances | 126 268.00 | | 126 268.00 | 126 268.00 |
CF Disponibilités | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 442.00 | | 100 442.00 | 100 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 871.00 | 91 442.00 | 2 764 429.00 | 2 855 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 329.00 | 622 926.00 | 3 345 403.00 | 3 968 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 825.00 | | | 38 825.00 |
CU Autres participations | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 240.00 | 300 240.00 | | 300 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 024.00 | 25 020.00 | | 30 024.00 |
DG Autres réserves | 315 347.00 | 276 726.00 | | 315 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 697.00 | 74 067.00 | | 191 697.00 |
DL TOTAL (I) | 837 308.00 | 676 052.00 | | 837 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 030.00 | 1 250 655.00 | | 845 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 737.00 | 70 371.00 | | 69 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 802.00 | 746 942.00 | | 1 221 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 851.00 | 233 649.00 | | 343 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 520.00 | | 5 865.00 |
EA Autres dettes | 21 809.00 | 15 492.00 | | 21 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 508 095.00 | 2 322 629.00 | | 2 508 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 403.00 | 2 998 682.00 | | 3 345 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 818.00 | 1 673 490.00 | | 2 083 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 319.00 | 331 724.00 | | 157 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
FD Production vendue biens | 2 129 920.00 | | 2 129 920.00 | 2 129 920.00 |
FG Production vendue services | 4 658 162.00 | | 4 658 162.00 | 4 658 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 839 985.00 | | 6 839 985.00 | 6 839 985.00 |
FM Production stockée | | | 30 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 682 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 993.00 | |
GE Autres charges | | | 20 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 612 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 567.00 | 16 588.00 | | 12 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 940.00 | 113 549.00 | | 10 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 940.00 | 113 549.00 | | 10 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | 3 011.00 | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 099.00 | 129 869.00 | | 18 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 500.00 | 132 880.00 | | 18 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 560.00 | -19 331.00 | | -7 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 981.00 | 6 845.00 | | 45 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 906 661.00 | 5 524 144.00 | | 6 906 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714 964.00 | 5 450 077.00 | | 6 714 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 697.00 | 74 067.00 | | 191 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 916.00 | 93 799.00 | | 133 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 167.00 | | 64 175.00 | 1 117 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | 50 232.00 | 5 658.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 658.00 | 63 227.00 | 1 112 458.00 | 5 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 227.00 | 1 010 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 022.00 | | 9 100.00 | 43 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 255.00 | | 54 075.00 | 1 019 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 890.00 | | 1 000.00 | 54 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 157.00 | 98 454.00 | 45 128.00 | 478 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 043.00 | 8 772.00 | | 37 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 114.00 | 89 682.00 | 45 128.00 | 441 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 231.00 | 19 993.00 | 12 782.00 | 84 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 231.00 | 19 993.00 | 12 782.00 | 84 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 231.00 | 19 993.00 | 12 782.00 | 84 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 993.00 | 12 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 986.00 | 68 986.00 | | 68 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 221 802.00 | 1 221 802.00 | | 1 221 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 626.00 | 126 626.00 | | 126 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 929.00 | 86 929.00 | | 86 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
UP Prêts | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
UX Autres créances clients | 816 100.00 | | | 816 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
VB T. V. A. | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 752.00 | 159 752.00 | | 159 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 278.00 | 261 001.00 | 424 277.00 | 685 278.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 515.00 | | | 323 515.00 |
VP Divers | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 921.00 | 1 192 921.00 | | 1 192 921.00 |
VW T.V.A. | 91 247.00 | 91 247.00 | | 91 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 508 095.00 | 2 083 818.00 | 424 277.00 | 2 508 095.00 |