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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 313 460.00 | 135 642.00 | 177 817.00 | 313 460.00 |
AP Constructions | 334 769.00 | 118 518.00 | 216 250.00 | 334 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 471.00 | 396 329.00 | 259 141.00 | 655 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 269.00 | 357 514.00 | 71 755.00 | 429 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 208.00 | 1 009 718.00 | 726 489.00 | 1 736 208.00 |
BT Marchandises | 1 341 608.00 | | 1 341 608.00 | 1 341 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 541.00 | | 335 541.00 | 335 541.00 |
BZ Autres créances | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CF Disponibilités | 2 269 954.00 | | 2 269 954.00 | 2 269 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 664.00 | | 4 011 664.00 | 4 011 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 872.00 | 1 009 718.00 | 4 738 154.00 | 5 747 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 978 356.00 | 3 968 250.00 | | 3 978 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 829.00 | 86 605.00 | | 123 829.00 |
DL TOTAL (I) | 4 110 570.00 | 4 063 241.00 | | 4 110 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 329.00 | 325 576.00 | | 246 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 547.00 | 216 878.00 | | 143 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 603.00 | 157 671.00 | | 197 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 103.00 | 35 439.00 | | 40 103.00 |
EA Autres dettes | | 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 583.00 | 736 392.00 | | 627 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 738 154.00 | 4 799 633.00 | | 4 738 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 358.00 | 435 332.00 | | 461 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 603.00 | 197 603.00 | | 197 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
UX Autres créances clients | 335 541.00 | | | 335 541.00 |
VB T. V. A. | 49 478.00 | | | 49 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 330.00 | 80 105.00 | 166 225.00 | 246 330.00 |
VI Groupe et associés | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
VP Divers | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 102.00 | 400 102.00 | | 400 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 584.00 | 461 359.00 | 166 225.00 | 627 584.00 |