| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 2 269.00 | 1 150.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 313 460.00 | 172 724.00 | 140 735.00 | 313 460.00 |
AP Constructions | 334 769.00 | 142 827.00 | 191 942.00 | 334 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 935.00 | 467 921.00 | 211 014.00 | 678 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 243.00 | 431 425.00 | 152 817.00 | 584 243.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 291.00 | 1 217 168.00 | 700 123.00 | 1 917 291.00 |
BT Marchandises | 1 311 934.00 | | 1 311 934.00 | 1 311 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 476.00 | | 409 476.00 | 409 476.00 |
BZ Autres créances | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CF Disponibilités | 2 898 584.00 | | 2 898 584.00 | 2 898 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 644 828.00 | | 4 644 828.00 | 4 644 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 119.00 | 1 217 168.00 | 5 344 951.00 | 6 562 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 939.00 | | | 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 268 109.00 | 4 025 686.00 | | 4 268 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 436.00 | 318 923.00 | | 433 436.00 |
DL TOTAL (I) | 4 709 930.00 | 4 352 994.00 | | 4 709 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 940.00 | 312 280.00 | | 208 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 034.00 | 118 058.00 | | 84 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 591.00 | 213 336.00 | | 210 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 454.00 | 134 281.00 | | 131 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 020.00 | 777 956.00 | | 635 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 344 951.00 | 5 130 950.00 | | 5 344 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 703.00 | 574 619.00 | | 514 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 063.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 549.00 | 94 549.00 | | 94 549.00 |
UP Prêts | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UX Autres créances clients | 409 476.00 | | | 409 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 940.00 | 88 623.00 | 120 317.00 | 208 940.00 |
VI Groupe et associés | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |
VP Divers | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 725.00 | 441 725.00 | | 441 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 732.00 | 514 415.00 | 120 317.00 | 634 732.00 |