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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 2 837.00 | 581.00 | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 313 460.00 | 191 266.00 | 122 194.00 | 313 460.00 |
AP Constructions | 360 198.00 | 156 344.00 | 203 854.00 | 360 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 935.00 | 501 802.00 | 177 132.00 | 678 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 724.00 | 465 431.00 | 349 292.00 | 814 724.00 |
BF Prêts | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 202.00 | 1 317 683.00 | 855 519.00 | 2 173 202.00 |
BT Marchandises | 1 500 978.00 | | 1 500 978.00 | 1 500 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 379.00 | | 689 379.00 | 689 379.00 |
BZ Autres créances | 217 230.00 | | 217 230.00 | 217 230.00 |
CF Disponibilités | 2 400 230.00 | | 2 400 230.00 | 2 400 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 807 817.00 | | 4 807 817.00 | 4 807 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 981 020.00 | 1 317 683.00 | 5 663 337.00 | 6 981 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 625 046.00 | 4 268 109.00 | | 4 625 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 093.00 | 433 436.00 | | 103 093.00 |
DL TOTAL (I) | 4 736 524.00 | 4 709 930.00 | | 4 736 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 811.00 | 208 940.00 | | 336 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 032.00 | 84 034.00 | | 44 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 533.00 | 210 591.00 | | 467 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 109.00 | 131 454.00 | | 66 109.00 |
EA Autres dettes | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 812.00 | 635 020.00 | | 926 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 337.00 | 5 344 951.00 | | 5 663 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 812.00 | 514 703.00 | | 926 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 534.00 | 467 534.00 | | 467 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 828.00 | 33 828.00 | | 33 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UX Autres créances clients | 689 379.00 | 689 379.00 | | 689 379.00 |
VB T. V. A. | 64 346.00 | 64 346.00 | | 64 346.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 811.00 | 336 811.00 | | 336 811.00 |
VI Groupe et associés | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 664.00 | 152 664.00 | | 152 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 549.00 | 907 549.00 | | 907 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 812.00 | 926 812.00 | | 926 812.00 |