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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 335 187.00 | 247 769.00 | 87 418.00 | 335 187.00 |
AP Constructions | 425 952.00 | 212 004.00 | 213 948.00 | 425 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 263.00 | 628 252.00 | 148 010.00 | 776 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 880 209.00 | 709 215.00 | 170 993.00 | 880 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 422 554.00 | 1 800 659.00 | 621 893.00 | 2 422 554.00 |
BT Marchandises | 1 988 757.00 | | 1 988 757.00 | 1 988 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 252.00 | | 265 252.00 | 265 252.00 |
BZ Autres créances | 167 866.00 | | 167 866.00 | 167 866.00 |
CF Disponibilités | 3 467 838.00 | | 3 467 838.00 | 3 467 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 889 715.00 | | 5 889 715.00 | 5 889 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 312 272.00 | 1 800 661.00 | 6 511 611.00 | 8 312 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 221 407.00 | 4 706 022.00 | | 5 221 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782 426.00 | 1 015 384.00 | | 782 426.00 |
DL TOTAL (I) | 6 012 218.00 | 5 729 792.00 | | 6 012 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 097.00 | 151 252.00 | | 95 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 004.00 | 341 102.00 | | 274 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 298.00 | 413 846.00 | | 82 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 393.00 | 954 194.00 | | 499 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 511 611.00 | 6 683 986.00 | | 6 511 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 922.00 | 866 150.00 | | 400 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 005.00 | 274 005.00 | | 274 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 857.00 | 52 857.00 | | 52 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
UX Autres créances clients | 265 253.00 | 265 253.00 | | 265 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 76 928.00 | 76 928.00 | | 76 928.00 |
VC Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 097.00 | 44 620.00 | 50 477.00 | 95 097.00 |
VI Groupe et associés | 47 993.00 | | 47 993.00 | 47 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 371.00 | 10 371.00 | | 10 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 120.00 | 433 120.00 | | 433 120.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 393.00 | 400 923.00 | 98 470.00 | 499 393.00 |