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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 852.00 | 829.00 | 1 680.00 |
AP Constructions | 38 279.00 | 24 517.00 | 13 763.00 | 38 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 333.00 | 88 293.00 | 35 039.00 | 123 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 983.00 | 44 637.00 | 7 346.00 | 51 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 942.00 | 158 299.00 | 89 643.00 | 247 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 966.00 | | 89 966.00 | 89 966.00 |
BP En cours de production de services | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 400.00 | | 44 400.00 | 44 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 751.00 | 3 798.00 | 445 952.00 | 449 751.00 |
BZ Autres créances | 36 560.00 | | 36 560.00 | 36 560.00 |
CF Disponibilités | 51 087.00 | | 51 087.00 | 51 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | 13 265.00 | 13 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 028.00 | 3 798.00 | 760 230.00 | 764 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 970.00 | 162 097.00 | 849 873.00 | 1 011 970.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 82 650.00 | 10 191.00 | | 82 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 239.00 | 72 459.00 | | 57 239.00 |
DL TOTAL (I) | 190 610.00 | 133 371.00 | | 190 610.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 367.00 | 224.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 822.00 | 242 337.00 | | 298 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 971.00 | 95 263.00 | | 134 971.00 |
EA Autres dettes | 205 103.00 | 278 403.00 | | 205 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 264.00 | 616 228.00 | | 659 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 873.00 | 779 599.00 | | 849 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 264.00 | 616 228.00 | | 659 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 200.00 | | 38 763.00 | 236 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 021.00 | 247 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 917.00 | 213 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | 1 680.00 | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 429.00 | | 32 083.00 | 207 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 667.00 | | 5 000.00 | 27 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 647.00 | 18 171.00 | 24 519.00 | 164 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 852.00 | 1 104.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 543.00 | 17 319.00 | 23 415.00 | 163 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | 2 148.00 | 2 741.00 | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | 2 148.00 | 2 741.00 | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 391.00 | 2 148.00 | 32 741.00 | 34 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 822.00 | 298 822.00 | | 298 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 103.00 | 205 103.00 | | 205 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
UX Autres créances clients | 449 751.00 | | | 449 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 757.00 | | | 757.00 |
VB T. V. A. | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VP Divers | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 090.00 | 499 576.00 | 32 514.00 | 532 090.00 |
VW T.V.A. | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 264.00 | 659 264.00 | | 659 264.00 |