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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 46 589.00 | 34 430.00 | 12 159.00 | 46 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 126 357.00 | 2 075.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 142.00 | 47 992.00 | 13 150.00 | 61 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 490.00 | 210 459.00 | 76 031.00 | 286 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 450.00 | | 426 450.00 | 426 450.00 |
BP En cours de production de services | 153 800.00 | | 153 800.00 | 153 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 097.00 | 1 913.00 | 1 054 184.00 | 1 056 097.00 |
BZ Autres créances | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CF Disponibilités | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 612.00 | 1 913.00 | 1 725 700.00 | 1 727 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 102.00 | 212 372.00 | 1 801 731.00 | 2 014 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
DH Report à nouveau | -91 994.00 | -75 526.00 | | -91 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 012.00 | -16 468.00 | | 42 012.00 |
DL TOTAL (I) | 140 628.00 | 98 616.00 | | 140 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 145.00 | 416 661.00 | | 383 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 335.00 | 57 365.00 | | 60 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 978.00 | 354 563.00 | | 453 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 060.00 | 209 361.00 | | 186 060.00 |
EA Autres dettes | 577 586.00 | 415 957.00 | | 577 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 103.00 | 1 453 907.00 | | 1 661 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 731.00 | 1 552 523.00 | | 1 801 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 248.00 | 1 403 907.00 | | 1 425 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 547.00 | 96 661.00 | | 88 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 376.00 | | 11 744.00 | 298 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 630.00 | 286 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 630.00 | 236 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 049.00 | | 11 744.00 | 248 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 932.00 | 8 157.00 | 23 630.00 | 225 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 251.00 | 8 157.00 | 23 630.00 | 224 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 978.00 | 453 978.00 | | 453 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 586.00 | 577 586.00 | | 577 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 864.00 | 1 052 864.00 | | 1 052 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 501.00 | 58 546.00 | 230 955.00 | 294 501.00 |
VI Groupe et associés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 552.00 | 1 096 905.00 | 48 647.00 | 1 145 552.00 |
VW T.V.A. | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 203.00 | 1 425 248.00 | 230 955.00 | 1 661 203.00 |