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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 46 545.00 | 27 472.00 | 19 072.00 | 46 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 633.00 | 110 912.00 | 15 721.00 | 126 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 253.00 | 57 358.00 | 11 895.00 | 69 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 778.00 | 197 423.00 | 94 355.00 | 291 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 933.00 | | 216 933.00 | 216 933.00 |
BP En cours de production de services | 169 798.00 | | 169 798.00 | 169 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 916.00 | | 709 916.00 | 709 916.00 |
BZ Autres créances | 123 374.00 | | 123 374.00 | 123 374.00 |
CF Disponibilités | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 445.00 | | 1 225 445.00 | 1 225 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 223.00 | 197 423.00 | 1 319 800.00 | 1 517 223.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
DH Report à nouveau | -156 135.00 | | | -156 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 990.00 | -156 135.00 | | 34 990.00 |
DL TOTAL (I) | 69 464.00 | 34 474.00 | | 69 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 889.00 | 67 167.00 | | 113 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 761.00 | 840.00 | | 34 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 151.00 | 664 714.00 | | 441 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 830.00 | 128 852.00 | | 240 830.00 |
EA Autres dettes | 419 705.00 | 432 301.00 | | 419 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 336.00 | 1 303 895.00 | | 1 250 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 800.00 | 1 338 369.00 | | 1 319 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 250 336.00 | 1 303 895.00 | | 1 250 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 142.00 | 66 082.00 | | 112 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 715.00 | | 16 363.00 | 275 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 291 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 242 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 368.00 | | 16 363.00 | 226 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 236.00 | 18 487.00 | 300.00 | 179 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 556.00 | 18 487.00 | 300.00 | 177 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 151.00 | 441 151.00 | | 441 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 705.00 | 419 705.00 | | 419 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
UX Autres créances clients | 709 916.00 | 709 916.00 | | 709 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
VI Groupe et associés | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 409.00 | 63 409.00 | | 63 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 109.00 | 838 595.00 | 47 514.00 | 886 109.00 |
VW T.V.A. | 130 807.00 | 130 807.00 | | 130 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 336.00 | 1 250 336.00 | | 1 250 336.00 |