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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 38 279.00 | 25 995.00 | 12 285.00 | 38 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 742.00 | 101 287.00 | 21 456.00 | 122 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 347.00 | 50 275.00 | 15 072.00 | 65 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 715.00 | 179 236.00 | 96 479.00 | 275 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 008.00 | | 226 008.00 | 226 008.00 |
BP En cours de production de services | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 560.00 | | 619 560.00 | 619 560.00 |
BZ Autres créances | 121 274.00 | | 121 274.00 | 121 274.00 |
CF Disponibilités | 53 742.00 | | 53 742.00 | 53 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 890.00 | | 1 241 890.00 | 1 241 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 605.00 | 179 236.00 | 1 338 369.00 | 1 517 605.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 139 889.00 | 82 650.00 | | 139 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 135.00 | 57 239.00 | | -156 135.00 |
DL TOTAL (I) | 34 474.00 | 190 610.00 | | 34 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 167.00 | 20 367.00 | | 67 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | | | 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 714.00 | 298 822.00 | | 664 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 852.00 | 134 971.00 | | 128 852.00 |
EA Autres dettes | 432 301.00 | 205 103.00 | | 432 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 895.00 | 659 263.00 | | 1 303 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 369.00 | 849 873.00 | | 1 338 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 895.00 | | | 1 303 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 082.00 | | | 66 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 942.00 | | 29 526.00 | 247 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 753.00 | 275 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 753.00 | 226 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 595.00 | | 14 526.00 | 213 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 667.00 | | 15 000.00 | 32 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 299.00 | 22 602.00 | 1 665.00 | 158 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 852.00 | 829.00 | | 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 447.00 | 21 773.00 | 1 665.00 | 157 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 714.00 | 664 714.00 | | 664 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 301.00 | 432 301.00 | | 432 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 514.00 | | | 47 514.00 |
UX Autres créances clients | 619 560.00 | | | 619 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 77 830.00 | | | 77 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 655.00 | 758 141.00 | 47 514.00 | 805 655.00 |
VW T.V.A. | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 874.00 | 1 293 874.00 | | 1 293 874.00 |