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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 46 589.00 | 32 125.00 | 14 463.00 | 46 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 124 561.00 | 3 872.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 028.00 | 67 565.00 | 5 463.00 | 73 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 376.00 | 225 932.00 | 72 445.00 | 298 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
BP En cours de production de services | 187 700.00 | | 187 700.00 | 187 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 534.00 | -975.00 | 797 509.00 | 796 534.00 |
BZ Autres créances | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
CF Disponibilités | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 479 103.00 | -975.00 | 1 480 078.00 | 1 479 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 479.00 | 224 957.00 | 1 552 523.00 | 1 777 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
DH Report à nouveau | -75 526.00 | -121 146.00 | | -75 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 468.00 | 45 620.00 | | -16 468.00 |
DL TOTAL (I) | 98 616.00 | 115 084.00 | | 98 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 661.00 | 141 904.00 | | 416 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 365.00 | 51 955.00 | | 57 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 563.00 | 519 092.00 | | 354 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 361.00 | 182 377.00 | | 209 361.00 |
EA Autres dettes | 415 957.00 | 427 297.00 | | 415 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 907.00 | 1 325 189.00 | | 1 453 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 523.00 | 1 440 273.00 | | 1 552 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 907.00 | 1 325 189.00 | | 1 403 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 661.00 | 141 904.00 | | 96 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 295.00 | | 2 081.00 | 296 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 968.00 | | 2 081.00 | 245 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 403.00 | 11 529.00 | | 214 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 722.00 | 11 529.00 | | 212 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 563.00 | 354 563.00 | | 354 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 957.00 | 415 957.00 | | 415 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
UX Autres créances clients | 795 364.00 | 795 364.00 | | 795 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 661.00 | 366 661.00 | | 366 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 35 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 210.00 | 935 210.00 | | 935 210.00 |
VW T.V.A. | 104 123.00 | 104 123.00 | | 104 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 907.00 | 1 403 907.00 | 35 000.00 | 1 453 907.00 |