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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 46 589.00 | 36 734.00 | 9 854.00 | 46 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 127 541.00 | 892.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 225.00 | 48 087.00 | 8 139.00 | 56 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 744.00 | 214 042.00 | 74 702.00 | 288 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 500.00 | | 581 500.00 | 581 500.00 |
BP En cours de production de services | 224 350.00 | | 224 350.00 | 224 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 440.00 | 3 713.00 | 1 349 727.00 | 1 353 440.00 |
BZ Autres créances | 72 551.00 | | 72 551.00 | 72 551.00 |
CF Disponibilités | 27 882.00 | | 27 882.00 | 27 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 013.00 | 3 713.00 | 2 260 300.00 | 2 264 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 757.00 | 217 755.00 | 2 335 002.00 | 2 552 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 89 907.00 | 139 889.00 | | 89 907.00 |
DH Report à nouveau | | -91 994.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 633.00 | 42 012.00 | | 17 633.00 |
DL TOTAL (I) | 158 261.00 | 140 628.00 | | 158 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 871.00 | 383 145.00 | | 448 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 275.00 | 60 335.00 | | 59 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 427.00 | 453 978.00 | | 673 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 646.00 | 186 060.00 | | 242 646.00 |
EA Autres dettes | 752 522.00 | 577 586.00 | | 752 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 741.00 | 1 661 103.00 | | 2 176 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 335 002.00 | 1 801 731.00 | | 2 335 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 004 673.00 | 1 425 248.00 | | 2 004 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 834.00 | 88 547.00 | | 212 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 490.00 | | 7 170.00 | 286 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 917.00 | 288 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 917.00 | 231 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 163.00 | | | 236 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 647.00 | | 7 170.00 | 48 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 427.00 | 673 427.00 | | 673 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 522.00 | 752 522.00 | | 752 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 254.00 | 1 346 254.00 | | 1 346 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 916.00 | 212 916.00 | | 212 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 955.00 | 63 887.00 | 172 068.00 | 235 955.00 |
VI Groupe et associés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 546.00 | | | 58 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 098.00 | 1 430 281.00 | 55 817.00 | 1 486 098.00 |
VW T.V.A. | 180 815.00 | 180 815.00 | | 180 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 741.00 | 2 004 673.00 | 172 068.00 | 2 176 741.00 |