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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AP Constructions | 46 589.00 | 29 808.00 | 16 780.00 | 46 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 432.00 | 119 359.00 | 9 074.00 | 128 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 947.00 | 63 555.00 | 7 392.00 | 70 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 647.00 | | 48 647.00 | 48 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 295.00 | 214 403.00 | 81 893.00 | 296 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 350.00 | | 289 350.00 | 289 350.00 |
BP En cours de production de services | 132 550.00 | | 132 550.00 | 132 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 344.00 | -975.00 | 839 319.00 | 838 344.00 |
BZ Autres créances | 95 227.00 | | 95 227.00 | 95 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 406.00 | -975.00 | 1 358 381.00 | 1 357 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 701.00 | 213 428.00 | 1 440 273.00 | 1 653 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 647.00 | | | 48 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 110.00 | 46 110.00 | | 46 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DG Autres réserves | 139 889.00 | 139 889.00 | | 139 889.00 |
DH Report à nouveau | -121 146.00 | -156 135.00 | | -121 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 620.00 | 34 990.00 | | 45 620.00 |
DL TOTAL (I) | 115 084.00 | 69 464.00 | | 115 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 904.00 | 113 889.00 | | 141 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 955.00 | 34 761.00 | | 51 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 092.00 | 441 151.00 | | 519 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 377.00 | 240 830.00 | | 182 377.00 |
EA Autres dettes | 427 297.00 | 419 705.00 | | 427 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 189.00 | 1 250 336.00 | | 1 325 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 273.00 | 1 319 800.00 | | 1 440 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 189.00 | 1 250 336.00 | | 1 325 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 904.00 | 112 142.00 | | 141 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 778.00 | | 4 669.00 | 291 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 48 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 296 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 431.00 | | 3 537.00 | 242 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 667.00 | | 1 133.00 | 47 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 423.00 | 16 980.00 | | 197 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 743.00 | 16 980.00 | | 195 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 092.00 | 519 092.00 | | 519 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 946.00 | 58 946.00 | | 58 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 297.00 | 427 297.00 | | 427 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
UX Autres créances clients | 837 174.00 | 837 174.00 | | 837 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VI Groupe et associés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 893.00 | 65 893.00 | | 65 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 152.00 | 984 152.00 | | 984 152.00 |
VW T.V.A. | 119 032.00 | 119 032.00 | | 119 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 625.00 | 1 322 625.00 | | 1 322 625.00 |