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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 268.00 | 33 325.00 | 1 943.00 | 35 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 105.00 | 135 545.00 | 43 560.00 | 179 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 919.00 | 170 318.00 | 178 600.00 | 348 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
BT Marchandises | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BZ Autres créances | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
CF Disponibilités | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 066.00 | | 201 066.00 | 201 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 984.00 | 170 318.00 | 379 666.00 | 549 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 138 795.00 | | | 138 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 504.00 | | | 37 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 262.00 | | | 78 262.00 |
EA Autres dettes | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 396.00 | | | 199 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 666.00 | | | 379 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 700.00 | | | 174 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 324.00 | | 39 324.00 | 39 324.00 |
FG Production vendue services | 701 320.00 | | 701 320.00 | 701 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 644.00 | | 740 644.00 | 740 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 786.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 293.00 | | | 742 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 758.00 | | | 717 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | | | 24 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 579.00 | | 7 739.00 | 342 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 348 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 214 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 024.00 | | 7 748.00 | 208 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 107.00 | | -9.00 | 18 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 932.00 | 9 786.00 | 1 400.00 | 161 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 484.00 | 9 786.00 | 1 400.00 | 160 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 797.00 | 60 797.00 | | 60 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 375.00 | 43 375.00 | | 43 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
UX Autres créances clients | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 504.00 | 12 808.00 | 24 696.00 | 37 504.00 |
VI Groupe et associés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VP Divers | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 119.00 | 75 022.00 | 18 097.00 | 93 119.00 |
VW T.V.A. | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 396.00 | 174 700.00 | 24 696.00 | 199 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 102.00 | | | 116 102.00 |
ST Autres comptes | 47 429.00 | | | 47 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 758.00 | | | 106 758.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 128.00 | | | 148 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 125.00 | | | 272 125.00 |