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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 965.00 | 36 064.00 | 3 901.00 | 39 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 148.00 | 176 159.00 | 22 989.00 | 199 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 650.00 | 213 671.00 | 160 979.00 | 374 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BT Marchandises | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BZ Autres créances | 262 494.00 | | 262 494.00 | 262 494.00 |
CF Disponibilités | 60 642.00 | | 60 642.00 | 60 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 951.00 | | 399 951.00 | 399 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 600.00 | 213 671.00 | 560 929.00 | 774 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 239 699.00 | | | 239 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
DL TOTAL (I) | 280 160.00 | | | 280 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | | | 54 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 719.00 | | | 85 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 929.00 | | | 560 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 769.00 | | | 180 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
FG Production vendue services | 619 098.00 | | 619 098.00 | 619 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 863.00 | | 651 863.00 | 651 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 558.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 913.00 | | | 706 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 392.00 | | | 683 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 784.00 | | 9 865.00 | 364 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 248.00 | | 9 865.00 | 229 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 113.00 | 9 558.00 | | 204 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 665.00 | 9 558.00 | | 202 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 171.00 | 52 171.00 | | 52 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VC Groupe et associés | 200 631.00 | 200 631.00 | | 200 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 164.00 | 292 076.00 | 19 088.00 | 311 164.00 |
VW T.V.A. | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 769.00 | 180 769.00 | 100 000.00 | 280 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
ST Autres comptes | 37 503.00 | | | 37 503.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 667.00 | | | 32 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 882.00 | | | 178 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |