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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 829.00 | 34 143.00 | 2 686.00 | 36 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 283.00 | 159 263.00 | 30 020.00 | 189 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 446.00 | 194 855.00 | 166 591.00 | 361 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
BT Marchandises | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BZ Autres créances | 104 114.00 | | 104 114.00 | 104 114.00 |
CF Disponibilités | 75 939.00 | | 75 939.00 | 75 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 216.00 | 194 855.00 | 423 361.00 | 618 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 181 152.00 | | | 181 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
DL TOTAL (I) | 277 431.00 | | | 277 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 026.00 | | | 60 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 361.00 | | | 423 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 931.00 | | | 145 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 142.00 | | 31 142.00 | 31 142.00 |
FG Production vendue services | 776 451.00 | | 776 451.00 | 776 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 593.00 | | 807 593.00 | 807 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 236.00 | | | 816 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 897.00 | | | 736 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 339.00 | | | 79 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 811.00 | | 4 754.00 | 357 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 361 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 226 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 110.00 | | 4 122.00 | 223 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 253.00 | | 632.00 | 18 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 241.00 | 9 262.00 | 649.00 | 186 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 793.00 | 9 262.00 | 649.00 | 184 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VC Groupe et associés | 73 457.00 | 73 457.00 | | 73 457.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 471.00 | 19 471.00 | | 19 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 067.00 | 131 182.00 | 18 885.00 | 150 067.00 |
VW T.V.A. | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 931.00 | 145 931.00 | | 145 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 463.00 | | | 95 463.00 |
ST Autres comptes | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 509.00 | | | 96 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 518.00 | | | 161 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 645.00 | | | 57 645.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 071.00 | | | 230 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |