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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 965.00 | 37 501.00 | 2 465.00 | 39 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 757.00 | 184 463.00 | 22 294.00 | 206 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 258.00 | 223 412.00 | 158 847.00 | 382 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 295.00 | | 31 295.00 | 31 295.00 |
BT Marchandises | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
BZ Autres créances | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CF Disponibilités | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 865.00 | | 27 865.00 | 27 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 412.00 | | 230 412.00 | 230 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 671.00 | 223 412.00 | 389 259.00 | 612 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 123 220.00 | | | 123 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DL TOTAL (I) | 143 420.00 | | | 143 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 114.00 | | | 90 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 132.00 | | | 61 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 071.00 | | | 94 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 839.00 | | | 245 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 259.00 | | | 389 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 572.00 | | | 175 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 425.00 | | 53 425.00 | 53 425.00 |
FG Production vendue services | 727 360.00 | | 727 360.00 | 727 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 785.00 | | 780 785.00 | 780 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 348.00 | | | 15 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 567.00 | | | 799 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 307.00 | | | 796 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 650.00 | | 7 609.00 | 374 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 114.00 | | 7 609.00 | 239 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 671.00 | 9 741.00 | | 213 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 223.00 | 9 741.00 | | 212 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VC Groupe et associés | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 114.00 | 19 847.00 | 70 267.00 | 90 114.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 461.00 | 139 373.00 | 19 088.00 | 158 461.00 |
VW T.V.A. | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 839.00 | 175 572.00 | 70 267.00 | 245 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
ST Autres comptes | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 872.00 | | | 113 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 156.00 | | | 156 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 063.00 | | | 202 063.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |