| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 268.00 | 33 773.00 | 1 495.00 | 35 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 105.00 | 144 574.00 | 34 531.00 | 179 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 909.00 | 179 795.00 | 169 113.00 | 348 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 808.00 | | 31 808.00 | 31 808.00 |
BT Marchandises | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BZ Autres créances | 76 307.00 | | 76 307.00 | 76 307.00 |
CF Disponibilités | 92 909.00 | | 92 909.00 | 92 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 882.00 | | 248 882.00 | 248 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 791.00 | 179 795.00 | 417 996.00 | 597 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
DL TOTAL (I) | 236 810.00 | | | 236 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | | | 46 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 966.00 | | | 81 966.00 |
EA Autres dettes | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 186.00 | | | 181 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 996.00 | | | 417 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 728.00 | | | 169 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 105.00 | | 42 105.00 | 42 105.00 |
FG Production vendue services | 734 490.00 | | 734 490.00 | 734 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 595.00 | | 776 595.00 | 776 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | | | 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 378.00 | | | 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 844.00 | | | 784 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 305.00 | | | 708 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 540.00 | | | 76 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 919.00 | | | 348 919.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 18 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 348 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 373.00 | | | 214 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 318.00 | 9 477.00 | | 170 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 870.00 | 9 477.00 | | 168 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 928.00 | 21 928.00 | | 21 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
UX Autres créances clients | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 53 369.00 | | | 53 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 767.00 | 13 309.00 | 11 458.00 | 24 767.00 |
VI Groupe et associés | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VP Divers | 15 160.00 | | | 15 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 269.00 | 107 182.00 | 18 088.00 | 125 269.00 |
VW T.V.A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 186.00 | 169 728.00 | 11 458.00 | 181 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
ST Autres comptes | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | -573.00 | | | -573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 319.00 | | | 155 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 961.00 | | | 227 961.00 |