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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 268.00 | 34 221.00 | 1 047.00 | 35 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 842.00 | 150 572.00 | 37 270.00 | 187 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 811.00 | 186 241.00 | 171 570.00 | 357 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BT Marchandises | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BZ Autres créances | 73 733.00 | | 73 733.00 | 73 733.00 |
CF Disponibilités | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 241.00 | | 213 241.00 | 213 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 052.00 | 186 241.00 | 384 810.00 | 571 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 169 870.00 | | | 169 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
DL TOTAL (I) | 248 092.00 | | | 248 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 267.00 | | | 78 267.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 810.00 | | | 384 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 718.00 | | | 136 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 192.00 | | 35 192.00 | 35 192.00 |
FG Production vendue services | 736 634.00 | | 736 634.00 | 736 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 826.00 | | 771 826.00 | 771 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 131.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 763.00 | | | -1 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 600.00 | | | 780 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 318.00 | | | 719 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 282.00 | | | 61 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 909.00 | | 13 351.00 | 348 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 448.00 | 357 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 448.00 | 223 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 373.00 | | 13 185.00 | 214 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 088.00 | | 166.00 | 18 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 795.00 | 9 131.00 | 2 685.00 | 179 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 347.00 | 9 131.00 | 2 685.00 | 178 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 083.00 | 23 083.00 | | 23 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 253.00 | | 18 253.00 | 18 253.00 |
UX Autres créances clients | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VC Groupe et associés | 27 591.00 | 27 591.00 | | 27 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VP Divers | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | | 26 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 750.00 | 103 497.00 | 18 253.00 | 121 750.00 |
VW T.V.A. | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 718.00 | 136 718.00 | | 136 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 999.00 | | | 93 999.00 |
ST Autres comptes | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
YT Sous‐traitance | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 365.00 | | | 154 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 778.00 | | | 228 778.00 |