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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 965.00 | 34 628.00 | 5 338.00 | 39 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 283.00 | 168 037.00 | 21 246.00 | 189 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 784.00 | 204 113.00 | 160 671.00 | 364 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 455.00 | | 38 455.00 | 38 455.00 |
BT Marchandises | 9 614.00 | | 9 614.00 | 9 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BZ Autres créances | 145 678.00 | | 145 678.00 | 145 678.00 |
CF Disponibilités | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 965.00 | | 27 965.00 | 27 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 569.00 | 204 113.00 | 436 456.00 | 640 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 210 491.00 | | | 210 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
DL TOTAL (I) | 256 639.00 | | | 256 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | | | 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 680.00 | | | 82 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 623.00 | | | 96 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 456.00 | | | 436 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 817.00 | | | 179 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 602.00 | | 21 602.00 | 21 602.00 |
FG Production vendue services | 634 307.00 | | 634 307.00 | 634 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 909.00 | | 655 909.00 | 655 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 696 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 852.00 | | | 33 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 195.00 | | | 697 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 987.00 | | | 667 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 209.00 | | | 29 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 446.00 | | 4 458.00 | 361 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 364 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 120.00 | 229 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 448.00 | | | 116 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 112.00 | | 4 256.00 | 226 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 885.00 | | 202.00 | 18 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 855.00 | 10 156.00 | 897.00 | 194 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 406.00 | 10 156.00 | 897.00 | 193 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 680.00 | 82 680.00 | | 82 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 117.00 | 56 117.00 | | 56 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VB T. V. A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VC Groupe et associés | 60 385.00 | 60 385.00 | | 60 385.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 447.00 | 176 359.00 | 19 088.00 | 195 447.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 817.00 | 179 817.00 | | 179 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 188.00 | | | 50 188.00 |
ST Autres comptes | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 182.00 | | | 131 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 065.00 | | | 200 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |