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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 408.00 | 42 975.00 | 432.00 | 43 408.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AP Constructions | 971 093.00 | 886 223.00 | 84 870.00 | 971 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724 146.00 | 2 480 841.00 | 243 305.00 | 2 724 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 152.00 | 157 396.00 | 28 755.00 | 186 152.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 265.00 | 3 567 436.00 | 477 829.00 | 4 045 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 060.00 | | 99 060.00 | 99 060.00 |
BN En cours de production de biens | 58 521.00 | | 58 521.00 | 58 521.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 036.00 | 9 918.00 | 649 118.00 | 659 036.00 |
BZ Autres créances | 69 441.00 | | 69 441.00 | 69 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CF Disponibilités | 459 803.00 | | 459 803.00 | 459 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 627.00 | 9 918.00 | 1 549 709.00 | 1 559 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 892.00 | 3 577 354.00 | 2 027 539.00 | 5 604 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 721 001.00 | 664 331.00 | | 721 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 981.00 | 197 660.00 | | 259 981.00 |
DK Provisions réglementées | 2 012.00 | 58 848.00 | | 2 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 994.00 | 1 173 840.00 | | 1 235 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 514.00 | 249 282.00 | | 192 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 562.00 | 20 850.00 | | 45 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 577.00 | 340 700.00 | | 332 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 891.00 | 329 261.00 | | 220 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 544.00 | 946 226.00 | | 791 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 539.00 | 2 120 066.00 | | 2 027 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 510 215.00 | |
FM Production stockée | | | 59 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 990 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 600.00 | |
GE Autres charges | | | 9 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 837.00 | 61 201.00 | | 56 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 101.00 | 25 042.00 | | 13 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 736.00 | 36 158.00 | | 43 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 122.00 | 67 203.00 | | 107 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 981.00 | 197 660.00 | | 259 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 656 515.00 | | | 3 656 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 567 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 524 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 958.00 | | | 42 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 557.00 | | | 3 613 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 656 515.00 | 155 358.00 | 244 438.00 | 3 656 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 958.00 | 18.00 | | 42 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 613 557.00 | 155 341.00 | 244 438.00 | 3 613 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 848.00 | | 56 837.00 | 58 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 848.00 | | 56 837.00 | 58 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 56 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 577.00 | 332 577.00 | | 332 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 514.00 | 133 282.00 | 59 231.00 | 192 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 768.00 | | | 56 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 984.00 | 755 799.00 | 5 184.00 | 760 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 544.00 | 732 313.00 | 59 231.00 | 791 544.00 |