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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 889.00 | 5 534.00 | 3 355.00 | 8 889.00 |
AH Fonds commercial | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 531.00 | 885 689.00 | 310 841.00 | 1 196 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 451.00 | 217 069.00 | 170 382.00 | 387 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 946 068.00 | 1 108 293.00 | 837 775.00 | 1 946 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 684.00 | | 91 684.00 | 91 684.00 |
BN En cours de production de biens | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 155.00 | | 79 155.00 | 79 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 470.00 | 20 632.00 | 727 839.00 | 748 470.00 |
BZ Autres créances | 100 161.00 | | 100 161.00 | 100 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 362.00 | | 700 362.00 | 700 362.00 |
CF Disponibilités | 634 106.00 | | 634 106.00 | 634 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 345.00 | 20 632.00 | 2 355 713.00 | 2 376 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 322 413.00 | 1 128 925.00 | 3 193 488.00 | 4 322 413.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 157.00 | 950 885.00 | | 1 013 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 238.00 | 262 272.00 | | 61 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 394.00 | 1 466 157.00 | | 1 327 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 447.00 | 172 159.00 | | 740 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 023.00 | 100 358.00 | | 289 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 584.00 | 486 589.00 | | 675 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 693.00 | 212 516.00 | | 156 693.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 2 566.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 094.00 | 974 187.00 | | 1 866 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 488.00 | 2 440 344.00 | | 3 193 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 479 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 479 575.00 | |
FM Production stockée | | | -34 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 426.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 226.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 020.00 | 603.00 | | 93 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 020.00 | 623.00 | | -92 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 618.00 | 95 730.00 | | 17 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 934.00 | 4 301 000.00 | | 3 481 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 420 697.00 | 4 038 728.00 | | 3 420 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 238.00 | 262 272.00 | | 61 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 060.00 | | 305 943.00 | 2 613 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 934.00 | 1 946 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972 934.00 | 1 583 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 624.00 | | 3 364.00 | 341 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 166.00 | | 298 749.00 | 2 258 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 270.00 | | 3 828.00 | 13 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 742.00 | 68 485.00 | 972 934.00 | 2 012 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 834.00 | 700.00 | | 4 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 908.00 | 67 785.00 | 972 934.00 | 2 007 908.00 |