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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 361.00 | 9 002.00 | 358.00 | 9 361.00 |
AH Fonds commercial | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 249 784.00 | 969 347.00 | 280 437.00 | 1 249 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 474.00 | 257 687.00 | 156 787.00 | 414 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 823.00 | 1 236 036.00 | 816 787.00 | 2 052 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
BN En cours de production de biens | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 448.00 | 14 607.00 | 730 841.00 | 745 448.00 |
BZ Autres créances | 49 742.00 | | 49 742.00 | 49 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 115.00 | | 280 115.00 | 280 115.00 |
CF Disponibilités | 699 233.00 | | 699 233.00 | 699 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 862.00 | 14 607.00 | 1 999 255.00 | 2 013 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 066 686.00 | 1 250 644.00 | 2 816 042.00 | 4 066 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 394.00 | 1 013 157.00 | | 1 074 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 020.00 | 61 238.00 | | 175 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 158.00 | | | 110 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 572.00 | 1 327 394.00 | | 1 612 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 641.00 | 740 475.00 | | 308 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 982.00 | 288 995.00 | | 231 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 016.00 | 675 584.00 | | 351 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 500.00 | 156 693.00 | | 232 500.00 |
EA Autres dettes | 9 331.00 | 4 347.00 | | 9 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 470.00 | 1 866 094.00 | | 1 203 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 042.00 | 3 193 488.00 | | 2 816 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 982.00 | | | 231 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
FD Production vendue biens | 3 686 907.00 | | 3 686 907.00 | 3 686 907.00 |
FG Production vendue services | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 714 001.00 | | 3 714 001.00 | 3 714 001.00 |
FM Production stockée | | | 4 977.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 826 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 586 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 87 105.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 915.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 93 020.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | -92 020.00 | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 160.00 | 17 618.00 | | 57 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 471.00 | 3 481 934.00 | | 3 826 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 451.00 | 3 420 696.00 | | 3 651 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 020.00 | 61 238.00 | | 175 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 068.00 | | 143 158.00 | 1 946 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 828.00 | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 402.00 | 2 052 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 088.00 | 345 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 486.00 | 1 694 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 988.00 | | 2 560.00 | 344 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 982.00 | | 140 598.00 | 1 583 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 098.00 | | | 17 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 293.00 | 127 743.00 | | 1 108 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 3 468.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 759.00 | 124 275.00 | | 1 102 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 632.00 | | 6 024.00 | 20 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 632.00 | | 6 024.00 | 20 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 632.00 | | 6 024.00 | 20 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 016.00 | 351 016.00 | | 351 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 429.00 | 77 429.00 | | 77 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 731 982.00 | 731 982.00 | | 731 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VB T. V. A. | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 641.00 | 131 383.00 | 177 258.00 | 308 641.00 |
VI Groupe et associés | 231 982.00 | 231 982.00 | | 231 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 400.00 | | | 285 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 614.00 | 816 614.00 | | 816 614.00 |
VW T.V.A. | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 470.00 | 1 026 212.00 | 177 258.00 | 1 203 470.00 |