| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
AP Constructions | 972 934.00 | 944 917.00 | 28 017.00 | 972 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 203.00 | 801 229.00 | 116 974.00 | 918 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 973.00 | 155 497.00 | 178 476.00 | 333 973.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 654.00 | 1 906 043.00 | 672 611.00 | 2 578 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 461.00 | | 120 461.00 | 120 461.00 |
BN En cours de production de biens | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 240.00 | | 85 240.00 | 85 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 934 794.00 | 13 988.00 | 920 806.00 | 934 794.00 |
BZ Autres créances | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 423.00 | | 105 423.00 | 105 423.00 |
CF Disponibilités | 418 660.00 | | 418 660.00 | 418 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 396.00 | | 35 396.00 | 35 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 935.00 | 13 988.00 | 1 802 948.00 | 1 816 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 589.00 | 1 920 031.00 | 2 475 559.00 | 4 395 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 964 828.00 | 732 615.00 | | 964 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 056.00 | 332 213.00 | | 86 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 885.00 | 1 317 828.00 | | 1 303 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 432.00 | 27 992.00 | | 217 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 749.00 | 297 213.00 | | 272 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 944.00 | 512 382.00 | | 471 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 019.00 | 241 848.00 | | 207 019.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 674.00 | 1 079 436.00 | | 1 171 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 559.00 | 2 397 264.00 | | 2 475 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 679 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 679 701.00 | |
FM Production stockée | | | 5 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 672.00 | |
GE Autres charges | | | 17 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 973 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 173.00 | 823.00 | | 355 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 115.00 | 13 392.00 | | 1 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354 058.00 | -12 569.00 | | 354 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | 134 088.00 | | 14 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 082 207.00 | 3 983 439.00 | | 4 082 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 996 151.00 | 3 651 226.00 | | 3 996 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 056.00 | 332 213.00 | | 86 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 808.00 | | 43 408.00 | 47 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908.00 | 137.00 | | 12 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 771 306.00 | 140 016.00 | 2 005 279.00 | 3 771 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 438.00 | 370.00 | 43 408.00 | 47 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723 868.00 | 139 647.00 | 1 961 872.00 | 3 723 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 749.00 | 272 749.00 | | 272 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 944.00 | 471 944.00 | | 471 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 862.00 | | 12 862.00 | 12 862.00 |
UX Autres créances clients | 934 794.00 | 934 794.00 | | 934 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 432.00 | 69 240.00 | 148 192.00 | 217 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
VP Divers | 101 060.00 | 101 060.00 | | 101 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 112.00 | 1 071 249.00 | 12 862.00 | 1 084 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 674.00 | 1 023 482.00 | 148 192.00 | 1 171 674.00 |