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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 525.00 | 4 834.00 | 691.00 | 5 525.00 |
AH Fonds commercial | 336 099.00 | | 336 099.00 | 336 099.00 |
AP Constructions | 972 934.00 | 967 015.00 | 5 918.00 | 972 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 160.00 | 856 863.00 | 69 297.00 | 926 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 073.00 | 184 029.00 | 175 043.00 | 359 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 060.00 | 2 012 742.00 | 600 318.00 | 2 613 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 228.00 | | 150 228.00 | 150 228.00 |
BN En cours de production de biens | 34 252.00 | | 34 252.00 | 34 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 197.00 | | 92 197.00 | 92 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 919.00 | 16 775.00 | 776 144.00 | 792 919.00 |
BZ Autres créances | 114 830.00 | | 114 830.00 | 114 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CF Disponibilités | 560 976.00 | | 560 976.00 | 560 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 801.00 | 16 775.00 | 1 840 026.00 | 1 856 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 861.00 | 2 029 517.00 | 2 440 344.00 | 4 469 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 950 885.00 | 964 828.00 | | 950 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 272.00 | 86 056.00 | | 262 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 157.00 | 1 303 885.00 | | 1 466 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 159.00 | 217 432.00 | | 172 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 358.00 | 272 749.00 | | 100 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 589.00 | 471 944.00 | | 486 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 516.00 | 207 019.00 | | 212 516.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 530.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 187.00 | 1 171 674.00 | | 974 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 344.00 | 2 475 559.00 | | 2 440 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 235 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 235 353.00 | |
FM Production stockée | | | 26 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 183 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 935 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 226.00 | 355 173.00 | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | 1 115.00 | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 623.00 | 354 058.00 | | 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 730.00 | 14 743.00 | | 95 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 000.00 | 4 082 207.00 | | 4 301 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 728.00 | 3 996 151.00 | | 4 038 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 272.00 | 86 056.00 | | 262 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 654.00 | | 35 706.00 | 2 578 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 2 613 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 2 258 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 499.00 | | 1 125.00 | 340 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 110.00 | | 34 356.00 | 2 225 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 045.00 | | 225.00 | 13 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906 043.00 | 107 999.00 | 1 300.00 | 1 906 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | 434.00 | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 643.00 | 107 565.00 | 1 300.00 | 1 901 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 589.00 | 486 589.00 | | 486 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
UX Autres créances clients | 792 919.00 | 792 919.00 | | 792 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 159.00 | 65 499.00 | 106 660.00 | 172 159.00 |
VI Groupe et associés | 100 358.00 | 100 358.00 | | 100 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 197.00 | 919 110.00 | 13 087.00 | 932 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 187.00 | 867 527.00 | 106 660.00 | 974 187.00 |