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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 408.00 | 43 000.00 | 407.00 | 43 408.00 |
AH Fonds commercial | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
AP Constructions | 972 934.00 | 900 719.00 | 72 214.00 | 972 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 293.00 | 2 526 461.00 | 207 832.00 | 2 734 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 843.00 | 164 003.00 | 30 840.00 | 194 843.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 080 943.00 | 3 634 183.00 | 446 760.00 | 4 080 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 190.00 | | 100 190.00 | 100 190.00 |
BN En cours de production de biens | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 111.00 | | 67 111.00 | 67 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 800.00 | 10 558.00 | 857 242.00 | 867 800.00 |
BZ Autres créances | 35 732.00 | | 35 732.00 | 35 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 849.00 | | 106 849.00 | 106 849.00 |
CF Disponibilités | 234 567.00 | | 234 567.00 | 234 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 074.00 | 10 558.00 | 1 441 516.00 | 1 452 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 017.00 | 3 644 741.00 | 1 888 276.00 | 5 533 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 730 982.00 | 721 001.00 | | 730 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 633.00 | 259 981.00 | | 141 633.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 012.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 125 615.00 | 1 235 994.00 | | 1 125 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 365.00 | 192 514.00 | | 103 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | 45 562.00 | | 9 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 778.00 | 332 577.00 | | 420 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 280.00 | 220 891.00 | | 229 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 660.00 | 791 544.00 | | 762 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 276.00 | 2 027 539.00 | | 1 888 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 396 698.00 | |
FM Production stockée | | | -58 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 021.00 | 56 837.00 | | 6 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 781.00 | 13 101.00 | | 2 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 240.00 | 43 736.00 | | 3 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 153.00 | 107 122.00 | | 52 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 807.00 | 3 615 660.00 | | 2 349 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 174.00 | 3 355 679.00 | | 2 208 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 633.00 | 259 981.00 | | 141 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 436.00 | 66 747.00 | | 3 567 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 975.00 | 25.00 | | 42 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 460.00 | 66 722.00 | | 3 524 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 778.00 | 420 778.00 | | 420 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 365.00 | 75 372.00 | 27 993.00 | 103 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 149.00 | | | 89 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 080.00 | 929 896.00 | 5 184.00 | 935 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 660.00 | 734 667.00 | 27 993.00 | 762 660.00 |