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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 808.00 | 47 438.00 | 370.00 | 47 808.00 |
AH Fonds commercial | 216 099.00 | | 216 099.00 | 216 099.00 |
AP Constructions | 972 934.00 | 922 818.00 | 50 116.00 | 972 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 793.00 | 2 617 101.00 | 197 691.00 | 2 814 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 436.00 | 183 949.00 | 67 487.00 | 251 436.00 |
AX Avances et acomptes | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 727.00 | 3 771 306.00 | 549 422.00 | 4 320 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 636.00 | | 117 636.00 | 117 636.00 |
BN En cours de production de biens | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 77 104.00 | | 77 104.00 | 77 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 362.00 | 11 187.00 | 823 175.00 | 834 362.00 |
BZ Autres créances | 76 478.00 | | 76 478.00 | 76 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
CF Disponibilités | 403 899.00 | | 403 899.00 | 403 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 030.00 | 11 187.00 | 1 847 843.00 | 1 859 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 757.00 | 3 782 493.00 | 2 397 264.00 | 6 179 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 732 615.00 | 730 982.00 | | 732 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 213.00 | 141 633.00 | | 332 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 828.00 | 1 125 615.00 | | 1 317 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 992.00 | 103 365.00 | | 27 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 213.00 | 9 237.00 | | 297 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 382.00 | 420 778.00 | | 512 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 848.00 | 229 280.00 | | 241 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 436.00 | 762 660.00 | | 1 079 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 264.00 | 1 888 276.00 | | 2 397 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 929 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 933 419.00 | |
FM Production stockée | | | 13 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 747 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 752.00 | |
GE Autres charges | | | 4 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 494 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823.00 | 6 021.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 392.00 | 2 781.00 | | 13 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 569.00 | 3 240.00 | | -12 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 088.00 | 52 153.00 | | 134 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 439.00 | 2 358 012.00 | | 3 983 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 651 226.00 | 2 216 378.00 | | 3 651 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 213.00 | 141 633.00 | | 332 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 080 943.00 | | | 4 080 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 320 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 043 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 069.00 | | | 3 917 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634 183.00 | 137 123.00 | | 3 634 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | 4 438.00 | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 183.00 | 132 685.00 | | 3 591 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 969.00 | 281 969.00 | | 281 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 382.00 | 512 382.00 | | 512 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
UX Autres créances clients | 834 362.00 | | | 834 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 992.00 | 17 635.00 | 10 357.00 | 27 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
VP Divers | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 848.00 | 241 848.00 | | 241 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 868.00 | | | 23 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 433.00 | 934 708.00 | 12 725.00 | 947 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 436.00 | 1 069 079.00 | 10 357.00 | 1 079 436.00 |