| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 460.00 | 40 800.00 | 11 659.00 | 52 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 161.00 | 225 815.00 | 2 346.00 | 228 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 599.00 | 323 808.00 | 156 791.00 | 480 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 614 785.00 | | 614 785.00 | 614 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 598 746.00 | | 598 746.00 | 598 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 086.00 | 4 210.00 | 675 876.00 | 680 086.00 |
BZ Autres créances | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CF Disponibilités | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 118.00 | 4 210.00 | 1 984 908.00 | 1 989 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 717.00 | 328 018.00 | 2 141 699.00 | 2 469 717.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 303 418.00 | | | 1 303 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 951.00 | | | 1 648 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 825.00 | | | 140 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
EA Autres dettes | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 748.00 | | | 492 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 699.00 | | | 2 141 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 748.00 | | | 492 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
FD Production vendue biens | 3 026 775.00 | | 3 026 775.00 | 3 026 775.00 |
FG Production vendue services | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 549.00 | | 3 099 549.00 | 3 099 549.00 |
FM Production stockée | | | 15 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 521.00 | |
GE Autres charges | | | 6 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 124 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 855.00 | | | 16 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 766.00 | | | -5 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 150.00 | | | 3 173 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157 617.00 | | | 3 157 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 533.00 | | | 15 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 674.00 | | 5 170.00 | 490 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 245.00 | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 245.00 | 480 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 451.00 | | 5 170.00 | 275 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 049.00 | 5 759.00 | | 318 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 856.00 | 5 759.00 | | 260 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 777.00 | 1 521.00 | 6 088.00 | 8 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 022.00 | 1 521.00 | 21 333.00 | 24 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 022.00 | 1 521.00 | 21 333.00 | 24 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 521.00 | 6 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 245.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 110.00 | 232 110.00 | | 232 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 138.00 | 36 138.00 | | 36 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 673 095.00 | | | 673 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
VB T. V. A. | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VI Groupe et associés | 140 825.00 | 140 825.00 | | 140 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 331.00 | 719 184.00 | 9 147.00 | 728 331.00 |
VW T.V.A. | 47 444.00 | 47 444.00 | | 47 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 748.00 | 492 748.00 | | 492 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
ST Autres comptes | 168 243.00 | | | 168 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 751 785.00 | | | 751 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 428.00 | | | 692 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 592 244.00 | | | 592 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 968 827.00 | | | 968 827.00 |