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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 093.00 | 57 423.00 | 2 669.00 | 60 093.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 851.00 | 49 267.00 | 17 584.00 | 66 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 076.00 | 231 562.00 | 5 514.00 | 237 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 806.00 | 338 252.00 | 168 553.00 | 506 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 318.00 | | 594 318.00 | 594 318.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 675 636.00 | | 675 636.00 | 675 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 174.00 | 9 867.00 | 497 307.00 | 507 174.00 |
BZ Autres créances | 30 891.00 | | 30 891.00 | 30 891.00 |
CF Disponibilités | 104 844.00 | | 104 844.00 | 104 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 243.00 | | 12 243.00 | 12 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 106.00 | 9 867.00 | 1 915 239.00 | 1 925 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 911.00 | 348 119.00 | 2 083 792.00 | 2 431 911.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 337 337.00 | | | 1 337 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 146.00 | | | 1 680 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 798.00 | | | 184 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 601.00 | | | 81 601.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 647.00 | | | 403 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 792.00 | | | 2 083 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 647.00 | | | 403 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
FD Production vendue biens | 2 834 266.00 | | 2 834 266.00 | 2 834 266.00 |
FG Production vendue services | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 760.00 | | 2 900 760.00 | 2 900 760.00 |
FM Production stockée | | | 23 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | | | -514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 961 868.00 | | | 2 961 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 060.00 | | | 2 949 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 424.00 | | 18 381.00 | 488 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 823.00 | | 2 900.00 | 189 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 446.00 | | 15 481.00 | 288 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 699.00 | 8 554.00 | | 329 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 193.00 | 231.00 | | 57 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 506.00 | 8 323.00 | | 272 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 113.00 | 3 588.00 | 3 835.00 | 10 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 113.00 | 3 588.00 | 3 835.00 | 10 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 113.00 | 3 588.00 | 3 835.00 | 10 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 588.00 | 3 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 798.00 | 184 798.00 | | 184 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 480 270.00 | 480 270.00 | | 480 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VI Groupe et associés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 243.00 | 12 243.00 | | 12 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 455.00 | 550 308.00 | 9 147.00 | 559 455.00 |
VW T.V.A. | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 647.00 | 403 647.00 | | 403 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
ST Autres comptes | 188 353.00 | | | 188 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
YT Sous‐traitance | 679 351.00 | | | 679 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 620.00 | | | 554 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 649 026.00 | | | 649 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 910 524.00 | | | 910 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |