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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 093.00 | 58 390.00 | 1 702.00 | 60 093.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 851.00 | 55 632.00 | 11 220.00 | 66 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 576.00 | 234 293.00 | 2 283.00 | 236 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 306.00 | 348 315.00 | 157 991.00 | 506 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 583 486.00 | | 583 486.00 | 583 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 723 859.00 | | 723 859.00 | 723 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 467.00 | 11 244.00 | 429 223.00 | 440 467.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 786 734.00 | 11 244.00 | 1 775 490.00 | 1 786 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 040.00 | 359 559.00 | 1 933 481.00 | 2 293 040.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 350 146.00 | | | 1 350 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 807.00 | | | 1 678 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 711.00 | | | 125 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 073.00 | | | 84 073.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 674.00 | | | 254 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 481.00 | | | 1 933 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 825.00 | | | 243 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 462.00 | | 47 462.00 | 47 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 420 224.00 | | 2 420 224.00 | 2 420 224.00 |
FG Production vendue services | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 476.00 | | 2 486 476.00 | 2 486 476.00 |
FM Production stockée | | | 48 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 361 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 794.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 659 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 150.00 | | | 130 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 959.00 | | | 21 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 191.00 | | | 108 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 410.00 | | | 2 688 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 749.00 | | | 2 689 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 806.00 | | | 506 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 506 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 303 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 723.00 | | | 192 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 927.00 | | | 303 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 252.00 | 10 562.00 | 500.00 | 338 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 423.00 | 967.00 | | 57 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 829.00 | 9 596.00 | 500.00 | 280 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 867.00 | 1 794.00 | 417.00 | 9 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 867.00 | 1 794.00 | 417.00 | 9 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 867.00 | 1 794.00 | 417.00 | 9 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 794.00 | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 711.00 | 125 711.00 | | 125 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 416 064.00 | 416 064.00 | | 416 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VB T. V. A. | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
VI Groupe et associés | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 050.00 | 470 903.00 | 9 147.00 | 480 050.00 |
VW T.V.A. | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 674.00 | 243 825.00 | 10 849.00 | 254 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
ST Autres comptes | 168 687.00 | | | 168 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
YT Sous‐traitance | 592 288.00 | | | 592 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 470 341.00 | | | 470 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 004.00 | | | 570 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 370.00 | | | 802 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |