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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 193.00 | 57 193.00 | | 57 193.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 460.00 | 44 680.00 | 7 780.00 | 52 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 986.00 | 227 826.00 | 8 160.00 | 235 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 424.00 | 329 699.00 | 158 725.00 | 488 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 217.00 | | 551 217.00 | 551 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 221.00 | | 652 221.00 | 652 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 723.00 | 10 113.00 | 637 610.00 | 647 723.00 |
BZ Autres créances | 31 793.00 | | 31 793.00 | 31 793.00 |
CF Disponibilités | 33 711.00 | | 33 711.00 | 33 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929 665.00 | 10 113.00 | 1 919 552.00 | 1 929 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 089.00 | 339 812.00 | 2 078 277.00 | 2 418 089.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 951.00 | | | 1 318 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 337.00 | | | 1 667 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 061.00 | | | 142 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | | | 174 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 891.00 | | | 89 891.00 |
EA Autres dettes | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 940.00 | | | 410 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 277.00 | | | 2 078 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 940.00 | | | 410 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
FD Production vendue biens | 2 871 800.00 | | 2 871 800.00 | 2 871 800.00 |
FG Production vendue services | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 849.00 | | 2 937 849.00 | 2 937 849.00 |
FM Production stockée | | | 53 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 471 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 6 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 989.00 | | | -9 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 023 955.00 | | | 3 023 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 005 569.00 | | | 3 005 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 386.00 | | | 18 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 599.00 | | 7 825.00 | 480 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 621.00 | | 7 825.00 | 280 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 808.00 | 5 891.00 | | 323 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 616.00 | 5 891.00 | | 266 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 210.00 | 10 113.00 | 4 210.00 | 4 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 210.00 | 10 113.00 | 4 210.00 | 4 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 210.00 | 10 113.00 | 4 210.00 | 4 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 113.00 | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 647.00 | 174 647.00 | | 174 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 594.00 | 26 594.00 | | 26 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 597 810.00 | | | 597 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 913.00 | | | 49 913.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 142 061.00 | 142 061.00 | | 142 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 252.00 | | | 24 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 663.00 | 692 516.00 | 9 147.00 | 701 663.00 |
VW T.V.A. | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 940.00 | 410 940.00 | | 410 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
ST Autres comptes | 170 872.00 | | | 170 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 705 790.00 | | | 705 790.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 954.00 | | | 563 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 641 871.00 | | | 641 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 498.00 | | | 922 498.00 |