| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 093.00 | 59 496.00 | 5 597.00 | 65 093.00 |
AH Fonds commercial | 132 631.00 | | 132 631.00 | 132 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 851.00 | 59 086.00 | 7 765.00 | 66 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 915.00 | 201 768.00 | 26 147.00 | 227 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 645.00 | 320 350.00 | 182 295.00 | 502 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 569 872.00 | | 569 872.00 | 569 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 574 454.00 | | 574 454.00 | 574 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 909.00 | 479.00 | 480 430.00 | 480 909.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 357 781.00 | | 357 781.00 | 357 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 532.00 | 479.00 | 1 999 053.00 | 1 999 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 177.00 | 320 828.00 | 2 181 348.00 | 2 502 177.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 807.00 | | | 1 348 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 815.00 | | | 1 695 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | | | 101 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 534.00 | | | 485 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 348.00 | | | 2 181 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 456.00 | | | 222 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 745.00 | | 48 745.00 | 48 745.00 |
FD Production vendue biens | 2 326 419.00 | 113 116.00 | 2 439 535.00 | 2 326 419.00 |
FG Production vendue services | 15 891.00 | | 15 891.00 | 15 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 055.00 | 113 116.00 | 2 504 171.00 | 2 391 055.00 |
FM Production stockée | | | -149 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 178 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 087.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 494.00 | | | -3 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 761.00 | | | 2 393 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 376 754.00 | | | 2 376 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 306.00 | | 33 391.00 | 506 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 052.00 | 502 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 052.00 | 294 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 723.00 | | 5 000.00 | 192 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 427.00 | | 28 391.00 | 303 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 315.00 | 9 087.00 | 37 052.00 | 348 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 390.00 | 1 106.00 | | 58 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 925.00 | 7 981.00 | 37 052.00 | 289 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 244.00 | | 10 765.00 | 11 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 244.00 | | 10 765.00 | 11 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 244.00 | | 10 765.00 | 11 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 961.00 | 101 961.00 | | 101 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
UX Autres créances clients | 478 036.00 | 478 036.00 | | 478 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 078.00 | | 263 078.00 | 263 078.00 |
VI Groupe et associés | 37 232.00 | 37 232.00 | | 37 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 572.00 | 497 425.00 | 9 147.00 | 506 572.00 |
VW T.V.A. | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 534.00 | 222 456.00 | 263 078.00 | 485 534.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 289.00 | | | 13 289.00 |
ST Autres comptes | 158 940.00 | | | 158 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
YT Sous‐traitance | 500 807.00 | | | 500 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 517.00 | | | 458 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 598.00 | | | 491 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 516.00 | | | 695 516.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |